| Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Код формы по ОКУД 0420502 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Месячная | ||||||||||||||||||||||||||||
| Раздел I. Реквизиты акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Полное наименование акционерного инвестиционного фонда (полное название паевого инвестиционного фонда) | Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда (регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом) |
Полное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) | Номер
лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) |
Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО) | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «ГЕРФИН – фонд облигаций» | 1426 | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ГЕРФИН" | 21-000-1-00921 | 81383276 | ||||||||||||||||||||||||
| Раздел II. Параметры справки о стоимости чистых активов | ||||||||||||||||||||||||||||
| Текущая отчетная дата | Предыдущая отчетная дата | Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 29.06.2018 | 31.05.2018 | RUB | ||||||||||||||||||||||||||
| Раздел III. Активы Подраздел 1. Денежные средства |
||||||||||||||||||||||||||||
| Наименование показателя | Код строки | Сумма на текущую отчетную дату | Сумма на предыдущую отчетную дату | Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах | Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| Денежные средства – всего | 01 | 437 280,52 | 783 832,89 | 0,22 | 0,22 | |||||||||||||||||||||||
| в том числе: на счетах в кредитных организациях – всего |
01.01 | 437 280,52 | 783 832,89 | 0,22 | 0,22 | |||||||||||||||||||||||
| в том числе: в валюте Российской Федерации |
01.01.01 | 437 280,52 | 783 832,89 | 0,22 | 0,22 | |||||||||||||||||||||||
| в иностранной валюте | 01.01.02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||
| на счетах по депозиту в кредитных организациях – всего |
01.02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||
| в том числе: в валюте Российской Федерации |
01.02.01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||
| в иностранной валюте | 01.02.02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||
| Подраздел 2. Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Наименование показателя | Код строки | Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату | Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату | Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах | Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| Ценные бумаги российских эмитентов - всего | 02 | 199 059 864,06 | 197 838 239,28 | 99,28 | 99,66 | |||||||||||||||||||||||
| в том числе: облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) – всего |
02.01 | 1 015 630,00 | 1 019 580,00 | 0,51 | 0,51 | |||||||||||||||||||||||
| из них: биржевые облигации российских хозяйственных обществ |
02.01.01 | 1 015 630,00 | 1 019 580,00 | 0,51 | 0,51 | |||||||||||||||||||||||
| государственные ценные бумаги Российской Федерации |
02.02 | 191 788 183,38 | 190 549 963,39 | 95,65 | 96,02 | |||||||||||||||||||||||
| государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации |
02.03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||
| муниципальные ценные бумаги | 02.04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||
| российские депозитарные расписки | 02.05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||
| инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов |
02.06 | 6 256 050,68 | 6 268 695,89 | 3,12 | 3,13 | |||||||||||||||||||||||
| акции российских акционерных обществ – всего | 02.07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||
| в том числе: акции публичных акционерных обществ |
02.07.01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||
| акции непубличных акционерных обществ | 02.07.02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||
| векселя российских хозяйственных обществ |
02.08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||
| ипотечные ценные бумаги – всего | 02.09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||
| в том числе: облигации с ипотечным покрытием |
02.09.01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||
| ипотечные сертификаты участия | 02.09.02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||
| иные ценные бумаги | 02.10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||
| Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов | ||||||||||||||||||||||||||||
| Наименование показателя | Код строки | Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату | Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату | Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах | Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| Ценные бумаги иностранных эмитентов – всего | 03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||
| в том числе: облигации иностранных эмитентов – всего |
03.01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||
| в том числе: облигации иностранных коммерческих организаций |
03.01.01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||
| облигации иностранных государств | 03.01.02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||
| облигации международных финансовых организаций |
03.02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||
| иностранные депозитарные расписки | 03.03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||
| паи (акции) иностранных инвестиционных фондов | 03.04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||
| акции иностранных акционерных обществ | 03.05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||
| иные ценные бумаги | 03.06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||
| Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества | ||||||||||||||||||||||||||||
| Наименование показателя | Код строки | Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату | Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату | Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах | Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| Недвижимое имущество и права аренды на недвижимое имущество – всего | 04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||
| в том числе: недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации – всего |
04.01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||
| из него: объекты незавершенного строительства |
04.01.01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||
| недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств – всего |
04.02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||
| из него: объекты незавершенного строительства |
04.02.01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||
| права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории Российской Федерации |
04.03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||
| права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории иностранных государств |
04.04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||
| Подраздел 5. Имущественные права (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Наименование показателя | Код строки | Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату | Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату | Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах | Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| Имущественные права – всего | 05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||
| в том числе: имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества |
05.01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||
| имущественные права, связанные с возникновением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создание) и возникающие из договора, стороной по которому является юридическое лицо, которому принадлежит право собственности или иное вещное право, включая право аренды, на земельный участок, выделенный в установленном порядке для целей строительства объекта недвижимости, и (или) имеющим разрешение на строительство объекта недвижимости на указанном земельном участке, либо юридическое лицо, инвестирующее денежные средства или иное имущество в строительство объекта недвижимости |
05.02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||
| имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества (в том числе на месте объектов недвижимости) на выделенном в установленном порядке для целей строительства (создания) указанного объекта недвижимости земельном участке, который (право аренды которого) составляет активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) |
05.03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||
| имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) |
05.04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||
| иные имущественные права | 05.05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||
| Подраздел 6. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными | ||||||||||||||||||||||||||||
| Наименование показателя | Код строки | Сумма (оценочная стоимость) на текущую отчетную дату |
Сумма (оценочная стоимость) на предыдущую отчетную дату |
Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах | Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными – всего | 06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||
| в том числе: денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, не удостоверенные закладными |
06.01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||
| закладные | 06.02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||
| Подраздел 7. Иное имущество, не указанное в подразделах 1-6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Наименование показателя | Код строки | Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату | Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату | Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах | Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| Иное имущество – всего | 07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||
| в том числе: доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью |
07.01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||
| права участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций |
07.02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||
| проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости |
07.03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||
| драгоценные металлы и требования к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент – всего |
07.04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||
| в том числе: драгоценные металлы |
07.04.01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||
| требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов |
07.04.02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||
| художественные ценности | 07.05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||
| иное имущество, не указанное в строках 07.01- 07.05 |
07.06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||
| Подраздел 8. Дебиторская задолженность | ||||||||||||||||||||||||||||
| Наименование показателя | Код строки | Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату | Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату | Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах | Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| Дебиторская задолженность – всего | 08 | 1 010 016,68 | 1 091 649,71 | 0,50 | 0,51 | |||||||||||||||||||||||
| в том числе: средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг |
08.01 | 1 010 016,68 | 1 091 649,71 | 0,50 | 0,51 | |||||||||||||||||||||||
| по сделкам | 08.02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||
| по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам |
08.03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||
| прочая | 08.04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||
| Подраздел 9. Общая стоимость активов | ||||||||||||||||||||||||||||
| Наименование показателя | Код строки | Стоимость на текущую отчетную дату | Стоимость на предыдущую отчетную дату | Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| Общая стоимость активов (сумма строк 01+02+03+04+05+06+07+08) | 09 | 200 507 161,26 | 199 713 721,88 | 100,38 | ||||||||||||||||||||||||
| Раздел IV. Обязательства | ||||||||||||||||||||||||||||
| Наименование показателя | Код строки | Величина на текущую отчетную дату | Величина на предыдущую отчетную дату | Доля от общей величины обязательств на текущую отчетную дату, в процентах | Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| Кредиторская задолженность | 10 | 478 372,36 | 476 794,96 | 62,67 | 0,24 | |||||||||||||||||||||||
| Резерв на выплату вознаграждения – всего | 11 | 284 904,74 | 218 899,42 | 37,33 | 0,14 | |||||||||||||||||||||||
| в том числе: управляющей компании |
11.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||
| специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже |
11.2 | 284 904,74 | 218 899,42 | 37,33 | 0,14 | |||||||||||||||||||||||
| Общая величина обязательств (сумма строк 10+11) | 12 | 763 277,10 | 695 694,38 | 100,00 | 0,38 | |||||||||||||||||||||||
| Раздел V. Стоимость чистых активов | ||||||||||||||||||||||||||||
| Наименование показателя | Код строки | Значение показателя на текущую отчетную дату | Значение показателя на предыдущую отчетную дату | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| Стоимость чистых активов (разность строк 09 и 12) | 13 | 199 743 884,16 | 199 018 027,50 | |||||||||||||||||||||||||
| Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) – штук | 14 | 97 338,39145 | 95 869,34880 | |||||||||||||||||||||||||
| Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда) (частное от деления строк 13 и 14) | 15 | 2 052,06 | 2 075,93 | |||||||||||||||||||||||||
| Руководитель
акционерного
инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда) (лицо, исполняющее обязанности руководителя акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда) |
С.Я.Герасимов | |||||||||||||||||||||||||||
| (инициалы, фамилия) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Уполномоченное лицо специализированного
депозитария акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) |
Г.Н.Панкратова | |||||||||||||||||||||||||||
| (инициалы, фамилия) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Расшифровки активов и обязательств, принятых к расчету стоимости чистых активов | ||||||||||||||||||||||||||||
| Расшифровки раздела III «Активы» | ||||||||||||||||||||||||||||
| Подраздел 1. Денежные средства | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1.1. Денежные средства на счетах в кредитных организациях | ||||||||||||||||||||||||||||
| Номер строки | Наименование кредитной организации, с которой заключен договор (договоры) банковского счета | ОГРН кредитной организации | Регистрационный номер кредитной организации |
Порядковый номер филиала кредитной организации | Код валюты счета | Вид банковского счета (расчетный, другие счета) | Сумма денежных средств | Доля от общей стоимости
активов, в процентах |
Примечание | |||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||||||||||||||||
| 1 | КБ "НМБ" ООО | 1027700128796 | 2932 | - | RUB | Расчетный | 6 698,91 | 0,00 | - | |||||||||||||||||||
| 2 | ФИЛИАЛ № 7701 БАНКА ВТБ (ПАО) | 1027739609391 | 1000 | 97 | RUB | Расчетный | 407 348,80 | 0,20 | - | |||||||||||||||||||
| 3 | ПАО БАНК "ФК ОТКРЫТИЕ" | 1027739019208 | 2209 | - | RUB | Расчетный | 23 232,81 | 0,01 | - | |||||||||||||||||||
| Итого | x | x | x | x | x | x | 437 280,52 | 0,22 | x | |||||||||||||||||||
| 1.2. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях | ||||||||||||||||||||||||||||
| Номер строки | Наименование кредитной
организации, в которой открыт счет по депозиту |
ОГРН кредитной организации | Регистрационный номер кредитной организации |
Порядковый номер филиала кредитной организации | Код
валюты счета по депозиту |
Субординированный депозит | Срок возврата денежных средств |
Сумма денежных средств | Доля от общей стоимости
активов, в процентах |
Примечание | ||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||||||||||||||||||
| Итого | x | x | x | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | x | ||||||||||||||||||
| Подраздел 2. Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2.1. Облигации российских хозяйственных обществ | ||||||||||||||||||||||||||||
| Номер строки | Наименование эмитента |
ОГРН эмитента | ИНН эмитента | Организационно-правовая форма эмитента | Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Код ISIN (если присвоен) | Субординированная облигация | Дата погашения | Количество в составе активов, штук |
Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов, в процентах | Наименование биржи | Примечание | |||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |||||||||||||||
| 1 | Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть" | 1027700043502 | 7706107510 | ПАО | 4B02-04-00122-A-002P | RU000A0ZYT40 | Нет | 03.02.2028 | 1 000,00 | 1 015 630,00 | 0,51 | ПАО "Московская Биржа" | - | |||||||||||||||
| 2 | Открытое акционерное общество "Амурметалл" | 1022700517432 | 2703000858 | ОАО | 4-02-30513-F | RU000A0JP385 | Нет | 26.02.2010 | 1 952,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | |||||||||||||||
| Итого | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 015 630,00 | 0,51 | x | x | |||||||||||||||
| 2.2. Государственные ценные бумаги Российской Федерации | ||||||||||||||||||||||||||||
| Номер строки | Наименование эмитента |
ОГРН эмитента | ИНН эмитента | Государственный регистрационный номер выпуска | Код ISIN (если присвоен) | Дата погашения | Количество в составе активов, штук |
Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов, в процентах | Наименование биржи | Примечание | |||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||||||||||||||||
| 1 | Министерство финансов Российской Федерации | 1037739085636 | 7710168360 | 29011RMFS | RU000A0JV7J9 | 29.01.2020 | 730,00 | 770 390,90 | 0,38 | ПАО "Московская Биржа" | - | |||||||||||||||||
| 2 | Министерство финансов Российской Федерации | 1037739085636 | 7710168360 | 26221RMFS | RU000A0JXFM1 | 23.03.2033 | 36 574,00 | 37 347 905,84 | 18,63 | ПАО "Московская Биржа" | - | |||||||||||||||||
| 3 | Министерство финансов Российской Федерации | 1037739085636 | 7710168360 | 26207RMFS | RU000A0JS3W6 | 03.02.2027 | 5 831,00 | 6 228 557,58 | 3,11 | ПАО "Московская Биржа" | - | |||||||||||||||||
| 4 | Министерство финансов Российской Федерации | 1037739085636 | 7710168360 | 26218RMFS | RU000A0JVW48 | 17.09.2031 | 23 060,00 | 25 102 654,80 | 12,52 | ПАО "Московская Биржа" | - | |||||||||||||||||
| 5 | Министерство финансов Российской Федерации | 1037739085636 | 7710168360 | 26225RMFS | RU000A0ZYUB7 | 10.05.2034 | 37 265,00 | 35 967 432,70 | 17,94 | ПАО "Московская Биржа" | - | |||||||||||||||||
| 6 | Министерство финансов Российской Федерации | 1037739085636 | 7710168360 | 29006RMFS | RU000A0JV4L2 | 29.01.2025 | 78 181,00 | 86 371 241,56 | 43,08 | ПАО "Московская Биржа" | - | |||||||||||||||||
| Итого | x | x | x | x | x | x | x | 191 788 183,38 | 95,65 | x | x | |||||||||||||||||
| 2.3. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации | ||||||||||||||||||||||||||||
| Номер строки | Наименование эмитента | Наименование
субъекта Российской Федерации, от имени которого выпущены ценные бумаги |
ОГРН эмитента | ИНН эмитента | Государственный регистрационный номер выпуска |
Код ISIN (если присвоен) | Дата погашения | Количество в составе активов, штук |
Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов, в процентах | Наименование биржи | Примечание | ||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||||||||||||||||
| Итого | x | x | x | x | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | x | x | ||||||||||||||||
| 2.4. Муниципальные ценные бумаги | ||||||||||||||||||||||||||||
| Номер строки | Наименование эмитента | Наименование
муниципального образования, от имени которого выпущены ценные бумаги, согласно уставу муниципального образования |
ОГРН эмитента | ИНН эмитента | Государственный регистрационный номер выпуска | Код ISIN (если присвоен) | Дата погашения | Количество в составе активов, штук |
Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов, в процентах | Наименование биржи | Примечание | ||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||||||||||||||||
| Итого | x | x | x | x | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | x | x | ||||||||||||||||
| 2.5. Российские депозитарные расписки | ||||||||||||||||||||||||||||
| Номер строки | Наименование эмитента | ОГРН эмитента | ИНН эмитента | Организационно-правовая форма эмитента | Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска |
Код ISIN | Количество в составе активов, штук |
Наименование эмитента
представляемых ценных бумаг |
TIN эмитента
представляемых ценных бумаг |
Вид представляемых ценных бумаг | Регистрационный номер представляемых ценных бумаг |
Код ISIN представляемых ценных бумаг | Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента представляемых ценных бумаг | Код валюты номинала представляемых ценных бумаг | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов, в процентах | Наименование биржи |
Примечание | ||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | ||||||||||
| Итого | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | x | x | ||||||||||
| 2.6. Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов | ||||||||||||||||||||||||||||
| Номер строки | Полное наименование паевого инвестиционного фонда |
Регистрационный номер правил доверительного управления фондом |
Наименование
управляющей компании паевого инвестиционного фонда |
ИНН
управляющей компании паевого инвестиционного фонда |
ОГРН управляющей компании паевого инвестиционного фонда | Код ISIN (если присвоен) |
Количество в составе активов, штук |
Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов, в процентах | Наименование биржи |
Примечание | |||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||||||||||||||||
| 1 | Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "Сбербанк - Фонд облигаций "Илья Муромец" Управляющая компания АО "Сбербанк Управление Активами" | 0007-45141428 | Акционерное общество "Сбербанк Управление Активами" | 7710183778 | 1027739007570 | - | 193,97 | 6 256 050,68 | 3,12 | - | - | |||||||||||||||||
| Итого | x | x | x | x | x | x | x | 6 256 050,68 | 3,12 | x | x | |||||||||||||||||
| 2.7. Акции российских акционерных обществ | ||||||||||||||||||||||||||||
| Номер строки | Наименование эмитента | ОГРН эмитента |
ИНН эмитента | Организационно-правовая форма эмитента | Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска |
Код ISIN (если присвоен) |
Категория акций |
Количество в составе активов, штук | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов, в процентах | Наименование биржи |
Примечание | ||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||||||||||||||||
| Итого | x | x | x | x | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | x | x | ||||||||||||||||
| 2.8. Векселя российских хозяйственных обществ | ||||||||||||||||||||||||||||
| Номер строки | Наименование векселедателя | ОГРН векселедателя | ИНН векселедателя | Организационно-правовая форма векселедателя | Срок
платежа по векселю |
Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов, в процентах | Примечание | ||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||||||||||||
| Итого | x | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | x | ||||||||||||||||||||
| 2.9. Облигации с ипотечным покрытием | ||||||||||||||||||||||||||||
| Номер строки | Наименование эмитента | ОГРН эмитента | ИНН эмитента | Организационно-правовая форма эмитента | Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска |
Код ISIN (если присвоен) | Дата погашения | Количество в составе активов, штук |
Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов, в процентах | Наименование биржи |
Примечание | ||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||||||||||||||||
| Итого | x | x | x | x | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | x | x | ||||||||||||||||
| 2.10. Ипотечные сертификаты участия | ||||||||||||||||||||||||||||
| Номер строки | Индивидуальное обозначение, идентифицирующее ипотечные сертификаты участия с ипотечным покрытием | Регистрационный номер правил доверительного управления ипотечным покрытием | Наименование управляющего ипотечным покрытием | ИНН управляющего ипотечным покрытием | ОГРН управляющего ипотечным покрытием | Код ISIN (если присвоен) | Количество в составе активов, штук |
Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов, в процентах | Наименование биржи | Примечание | |||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||||||||||||||||
| Итого | x | x | x | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | x | x | |||||||||||||||||
| 2.11. Иные ценные бумаги | ||||||||||||||||||||||||||||
| Номер строки | Наименование эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге) | Сведения, позволяющие определенно установить ценные бумаги | ИНН лица, обязанного по ценным бумагам | ОГРН лица, обязанного по ценным бумагам | Количество в составе активов, штук | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов, в процентах | Примечание | ||||||||||||||||||||
| 1 | 3 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||||||||||||
| Итого | x | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | x | ||||||||||||||||||||
| Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов | ||||||||||||||||||||||||||||
| 3.1. Облигации иностранных коммерческих организаций | ||||||||||||||||||||||||||||
| Номер строки | Наименование эмитента | Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента | TIN эмитента | Субординированная облигация | Регистрационный номер выпуска | Код ISIN (если присвоен) |
Дата погашения | Код валюты номинала ценной бумаги | Количество в составе активов, штук |
Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов, в процентах | Наименование биржи |
Примечание | |||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |||||||||||||||
| Итого | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | x | x | |||||||||||||||
| 3.2. Облигации иностранных государств | ||||||||||||||||||||||||||||
| Номер строки | Наименование эмитента | Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента | TIN эмитента | Регистрационный номер выпуска | Код ISIN (если присвоен) |
Дата погашения | Код валюты номинала ценной бумаги | Количество в составе активов, штук |
Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов, в процентах | Наименование биржи |
Примечание | ||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||||||||||||||||
| Итого | x | x | x | x | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | x | x | ||||||||||||||||
| 3.3. Облигации международных финансовых организаций | ||||||||||||||||||||||||||||
| Номер строки | Наименование эмитента | TIN эмитента | Регистрационный номер выпуска | Код ISIN (если присвоен) | Дата погашения | Код валюты номинала ценной бумаги | Количество в составе активов, штук |
Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов, в процентах | Наименование биржи | Примечание | |||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||||||||||||||||
| Итого | x | x | x | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | x | x | |||||||||||||||||
| 3.4. Иностранные депозитарные расписки | ||||||||||||||||||||||||||||
| Номер строки | Наименование эмитента | Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента | TIN эмитента | Регистрационный номер выпуска |
Код ISIN (если присвоен) | Коли- чество в составе активов, штук |
Наименование эмитента представляемых ценных бумаг | ИНН (TIN) эмитента представляемых ценных бумаг | Вид представляемых ценных бумаг | Регистрационный номер представляемых ценных бумаг |
Код ISIN представляемых ценных бумаг | Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента представляемых ценных бумаг | Код валюты номинала представляемых ценных бумаг | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов, в процентах | Доля от общего количество размещенных ценных бумаг, в процентах | Наименование биржи |
Примечание | ||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | ||||||||||
| Итого | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | x | ||||||||||
| 3.5. Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов | ||||||||||||||||||||||||||||
| Номер строки | Наименование инвестиционного фонда | Код государства регистрации (инкорпорации) инвестиционного фонда | TIN инвестиционного фонда | Вид ценных бумаг инвестиционного фонда |
Наименование
лица, выдавшего паи (выпустившего акции (если выдачу паев (выпуск акций) осуществил не инвестиционный фонд) |
Код ISIN (если присвоен) |
Код валюты выпуска | Количество в составе активов, штук |
Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов, в процентах | Доля от общего количество размещенных ценных бумаг, в процентах | Наименование биржи |
Примечание | |||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |||||||||||||||
| Итого | x | x | x | x | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | x | |||||||||||||||
| 3.6. Акции иностранных акционерных обществ | ||||||||||||||||||||||||||||
| Номер строки | Наименование эмитента | Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента | TIN эмитента | Регистрационный номер выпуска | Код ISIN (если присвоен) | Код валюты номинала ценной бумаги | Количество в составе активов, штук |
Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов, в процентах | Доля от общего количество размещенных ценных бумаг, в процентах | Наименование биржи |
Примечание | ||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||||||||||||||||
| Итого | x | x | x | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | x | ||||||||||||||||
| 3.7. Иные ценные бумаги | ||||||||||||||||||||||||||||
| Номер строки | Наименование эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге) | Сведения, позволяющие определенно установить ценные бумаги | Код государства регистрации (инкорпорации) | TIN лица, обязанного по ценным бумагам | Код валюты | Количество в составе активов, штук | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов, в процентах | Примечание | |||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||||||||||||||||
| Итого | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||||||||||||||
| Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества | ||||||||||||||||||||||||||||
| 4.1. Недвижимое имущество | ||||||||||||||||||||||||||||
| Номер строки | Кадастровый (условный) номер объекта или указание на то, что кадастровый (условный) номер не присвоен) | Вид объекта | Назначение объекта недвижимого имущества (для земельных участков – категория земель и вид разрешенного использования) | Код государства, на территории которого располагается объект недвижимости | Адрес (местоположение) объекта | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов, в процентах | Примечание | ||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||||||||||||
| Итого | x | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | x | ||||||||||||||||||||
| 4.2. Право аренды недвижимого имущества | ||||||||||||||||||||||||||||
| 4.2.1. Право аренды недвижимого имущества (арендодатель – физическое лицо) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Номер строки | Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) арендодателя | Сведения о документе, удостоверяющем личность арендодателя | Кадастровый (условный) номер объекта или указание на то, что кадастровый (условный) номер не присвоен) | Вид объекта | Назначение объекта недвижимого имущества (для земельных участков – категория земель и вид разрешенного использования) | Код
государства, на территории которого располагается объект недвижимости |
Адрес (место- положение) объекта |
Дата окончания срока аренды | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов, в процентах | Примечание | |||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||||||||||||||||
| Итого | x | x | x | x | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | x | |||||||||||||||||
| 4.2.2. Право аренды недвижимого имущества (арендодатель – юридическое лицо) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Номер строки | Наименование арендодателя | ОГРН (TIN) арендодателя | Место нахождения арендодателя | Кадастровый (условный) номер объекта или указание на то, что кадастровый (условный) номер не присвоен) | Вид объекта | Назначение объекта недвижимого имущества (для земельных участков – категория земель и вид разрешенного использования) | Код
государства, на территории которого располагается объект |
Адрес (место- положение) объекта |
Дата окончания срока аренды | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов, в процентах | Примечание | ||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||||||||||||||||
| Итого | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | x | ||||||||||||||||
| Подраздел 5. Имущественные права (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 5.1. Имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества | ||||||||||||||||||||||||||||
| Номер строки | Номер договора | Дата заключения договора | Срок исполнения договора | Наименование застройщика | ОГРН (TIN) застройщика | Вид объекта долевого строительства | Назначение объекта долевого строительства | Адрес (местоположение) объекта долевого строительства | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов, в процентах | Примечание | |||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||||||||||||||||
| Итого | x | x | x | x | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | x | |||||||||||||||||
| 5.2. Имущественные права, связанные с возникновением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создание) и возникающие из договора, стороной по которому является юридическое лицо, которому принадлежит право собственности или иное вещное право, включая право аренды, на земельный участок, выделенный в установленном порядке для целей строительства объекта недвижимости, и (или) имеющим разрешение на строительство объекта недвижимости на указанном земельном участке, либо юридическое лицо, инвестирующее денежные средства или иное имущество в строительство объекта недвижимости | ||||||||||||||||||||||||||||
| Номер строки | Номер договора | Дата заключения договора | Срок исполнения договора | Наименование контрагента по договору | ОГРН (TIN) контрагента по договору | Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор | Назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор | Адрес (местоположение) объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов, в процентах | Примечание | |||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||||||||||||||||
| Итого | x | x | x | x | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | x | |||||||||||||||||
| 5.3. Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества (в том числе на месте объектов недвижимости) на выделенном в установленном порядке для целей строительства (создания) указанного объекта недвижимости земельном участке, который (право аренды которого) составляет активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Номер строки | Номер договора | Дата заключения договора | Срок исполнения договора | Наименование контрагента по договору | ОГРН (TIN) контрагента по договору | Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор | Назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор | Адрес (местоположение) объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов, в процентах | Примечание | |||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||||||||||||||||
| Итого | x | x | x | x | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | x | |||||||||||||||||
| 5.4. Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Номер строки | Номер договора | Дата заключения договора | Срок исполнения договора | Наименование контрагента по договору | ОГРН (TIN) контрагента по договору | Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор | Наименование и назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор |
Адрес (местоположение) объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов, в процентах | Примечание | |||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||||||||||||||||
| Итого | x | x | x | x | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | x | |||||||||||||||||
| 5.5. Иные имущественные права | ||||||||||||||||||||||||||||
| Номер строки | Сведения, позволяющие определенно установить имущественные права | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов, в процентах | Примечание | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| Итого | x | 0,00 | 0,00 | x | ||||||||||||||||||||||||
| Подраздел 6. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладные | ||||||||||||||||||||||||||||
| 6.1. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа | ||||||||||||||||||||||||||||
| 6.1.1. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (должник – физическое лицо) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Номер строки | Номер кредитного договора (договора займа) | Дата кредитного договора (договора займа) | Срок исполнения договора | Код валюты денежного требования по кредитному договору (договору займа) | Код государства регистрации | Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) должника по договору | Сведения о документе, удостоверяющем личность должника по договору | Способ обеспечения исполнения обязательств по договору | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов, в процентах | Примечание | |||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||||||||||||||||
| Итого | x | x | x | x | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | x | |||||||||||||||||
| 6.1.2. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (должник – юридическое лицо) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Номер строки | Номер кредитного договора (договора займа) | Дата кредитного договора (договора займа) | Срок исполнения договора | Наименование должника по договору | Место нахождения должника по договору | Код государства регистрации | Код валюты денежного требования по кредитному договору (договору займа) | ИНН (TIN) должника по договору | ОГРН (TIN) должника по договору | Способ обеспечения исполнения обязательств по договору | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов, в процентах | Примечание | |||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |||||||||||||||
| Итого | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | x | |||||||||||||||
| 6.2. Закладные | ||||||||||||||||||||||||||||
| 6.2.1. Закладные (должник – физическое лицо) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Номер строки | Номер кредитного договора (договора займа) | Дата кредитного договора (договора займа) | Срок исполнения договора | Код валюты денежного требования по кредитному договору (договору займа) | Код государства регистрации | Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) должника по договору | Сведения о документе, удостоверяющем личность должника по договору | Способ обеспечения исполнения обязательств по договору | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов, в процентах | Примечание | |||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||||||||||||||||
| Итого | x | x | x | x | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | x | |||||||||||||||||
| 6.2.2. Закладные (должник – юридическое лицо) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Номер строки | Номер кредитного договора (договора займа) | Дата кредитного договора (договора займа) | Срок исполнения договора | Наименование
должника по договору |
Место
нахождения должника по договору |
Код государства регистрации | Код валюты денежного требования по кредитному договору (договору займа) | ИНН (TIN) должника по договору | ОГРН (TIN) должника по договору | Способ обеспечения исполнения обязательств по договору | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов, в процентах | Примечание | |||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |||||||||||||||
| Итого | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | x | |||||||||||||||
| Подраздел 7. Иное имущество, не указанное в подразделах 1-6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 7.1. Доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью | ||||||||||||||||||||||||||||
| Номер строки | Наименование общества с ограниченной ответственностью | ОГРН общества с ограниченной ответственностью |
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | Виды деятельности, осуществляемые обществом с ограниченной ответственностью | Размер
доли в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью, в процентах |
Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов, в процентах | Примечание | ||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||||||||||||
| Итого | x | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | x | ||||||||||||||||||||
| 7.2. Права участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций | ||||||||||||||||||||||||||||
| Номер строки | Наименование иностранной коммерческой организации | Код государства регистрации (инкорпорации) иностранной коммерческой организации | TIN иностранной коммерческой организации |
Виды деятельности, осуществляемые иностранной коммерческой организацией | Размер прав участия в уставном капитале иностранной коммерческой организации, в процентах | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов, в процентах | Примечание | ||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||||||||||||
| Итого | x | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | x | ||||||||||||||||||||
| 7.3. Проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости | ||||||||||||||||||||||||||||
| Номер строки | Вид объекта недвижимого имущества | Назначение объекта недвижимого имущества | Код
государства, на территории которого располагается объект недвижимости |
Адрес (местоположение) объекта | Назначение
проектной документации (для строительства или для реконструкции) |
Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов, в процентах | Примечание | ||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||||||||||||
| Итого | x | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | x | ||||||||||||||||||||
| Подраздел 7.4. Драгоценные металлы | ||||||||||||||||||||||||||||
| Номер строки | Вид драгоценного металла | Масса драгоценного металла, грамм | Место хранения драгоценных металлов | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов, в процентах | Примечание | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||
| Итого | x | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | x | ||||||||||||||||||||||
| 7.5. Требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу | ||||||||||||||||||||||||||||
| Номер строки | Вид драгоценного металла | Масса драгоценного металла, в отношении которого в состав активов входит требование к кредитной организации, грамм | Наименование кредитной организации, требование к которой входит в состав активов | ОГРН кредитной организации, требование к которой входит в состав активов фонда | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов, в процентах | Примечание | |||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||||||||||||||||||
| Итого | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | x | |||||||||||||||||||||
| 7.6. Художественные ценности | ||||||||||||||||||||||||||||
| Номер строки | Сведения, позволяющие определенно установить художественную ценность | Количество в составе активов, штук |
Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов, в процентах | Примечание | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| Итого | x | x | 0,00 | 0,00 | x | |||||||||||||||||||||||
| 7.7. Иное имущество, не указанное в таблицах пунктов 7.1 - 7.6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Номер строки | Сведения, позволяющие определенно установить имущество | Количество в составе активов |
Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов, в процентах | Примечание | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| Итого | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | |||||||||||||||||||||||
| Подраздел 8. Дебиторская задолженность | ||||||||||||||||||||||||||||
| 8.1. Дебиторская задолженность (должник – физическое лицо) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Номер строки | Вид (описание) задолженности |
Основание возникновения задолженности | Код государства регистрации | Код валюты задолженности | Дата окончания срока погашения задолженности | Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) должника | Сведения о документе, удостоверяющем личность должника | Сумма дебиторской задолженности | Доля от общей стоимости активов, в процентах | Примечание | ||||||||||||||||||
| стоимость для расчета стоимости чистых активов |
фактическая сумма задолженности | |||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||||||||||||||||
| Итого | x | x | x | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | |||||||||||||||||
| 8.2. Дебиторская задолженность (должник – юридическое лицо) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Номер строки | Вид (описание) задолженности |
Основание возникновения задолженности | Дата окончания срока погашения задолженности | Наименование должника | Место нахождения должника |
Код государства регистрации | Код валюты задолженности | ИНН (TIN) должника по договору | ОГРН (TIN) должника по договору | Сумма дебиторской задолженности | Доля от общей стоимости активов, в процентах | Примечание | ||||||||||||||||
| стоимость для расчета стоимости чистых активов |
фактическая сумма задолженности | |||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |||||||||||||||
| 1 | Расчеты по ц/б через брокера | Соглашение № Ц-01-2015/1203 от 06.10.2015 (USD) | Не установлена | Публичное акционерное общество Банк «Финансовая Корпорация Открытие» | 115114, г. Москва, ул. Летниковская, д. 2, стр. 4 | RUS | USD | 7706092528 | 1027739019208 | 31 455,63 | 31 455,63 | 0,02 | - | |||||||||||||||
| 2 | Расчеты по ц/б через брокера | Генеральное соглашение 71160/09ДУ-м-1от27.05.09 USD | Не установлена | Общество с ограниченной ответственностью "Компания БрокерКредитСервис" | 630099, Новосибирск, ул. Советская, 37 | RUS | USD | 5406121446 | 1025402459334 | 12 512,00 | 12 512,00 | 0,01 | - | |||||||||||||||
| 3 | Расчеты по ц/б через брокера | Генеральное соглашение 71160/09ДУ-м-1 от 27.05.2009 | Не установлена | Общество с ограниченной ответственностью "Компания БрокерКредитСервис" | 630099, Новосибирск, ул. Советская, 37 | RUS | RUB | 5406121446 | 1025402459334 | 963 699,27 | 963 699,27 | 0,48 | - | |||||||||||||||
| Итого | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 007 666,90 | 1 007 666,90 | 0,50 | x | |||||||||||||||
| Расшифровки раздела IV «Обязательства» | ||||||||||||||||||||||||||||
| Подраздел 1. Кредиторская задолженность (кредитор – физическое лицо) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Номер строки |
Вид
(описание) задолженности |
Основание возникновения задолженности | Дата окончания срока погашения задолженности | Код валюты задолженности | Код государства регистрации | Фамилия, имя, отчество (при наличии
последнего) кредитора |
Сведения о документе, удостоверяющем личность кредитора |
Сумма кредиторской задолженности | Доля от общей величины обязательств, в процентах | Примечание | ||||||||||||||||||
| Стоимость для расчета стоимости чистых активов | Фактическая сумма задолженности | |||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||||||||||||||||
| Итого | x | x | x | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | |||||||||||||||||
| Подраздел 2. Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Номер строки |
Вид
(описание) задолженности |
Основание возникновения задолженности | Дата окончания срока погашения задолженности | Наименование кредитора | Место нахождения кредитора |
Код государства регистрации | Код валюты задолженности | ИНН (TIN) кредитора | ОГРН (TIN)
кредитора по договору |
Сумма кредиторской задолженности | Доля от общей величины обязательств, в процентах | Примечание | ||||||||||||||||
| Стоимость для расчета стоимости чистых активов | Фактическая сумма задолженности | |||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |||||||||||||||
| 1 | Расчеты с Управляющей компанией | Правила Доверительного управления № 1426-94157340 | 20.07.2018 | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ГЕРФИН" | 125167, г. Москва, Нарышкинская аллея, д. 5, стр. 2, эт. 2, пом. IV, ком. 28. | RUS | RUB | 7714697950 | 5077746878633 | 324 148,37 | 324 148,37 | 42,47 | - | |||||||||||||||
| 2 | Расчеты со Спец.депозитарием | Договор №162/Б-СД от 31.03.2009 г. | 06.07.2018 | Закрытое акционерное общество "Первый Специализированный Депозитарий" | 125167, Москва г, 8 Марта 4-я ул, дом № 6а | RUS | RUB | 7710198911 | 1027700373678 | 64 888,68 | 64 888,68 | 8,50 | - | |||||||||||||||
| 3 | Расчеты с регистратором | Договор № 162/Б-СР от 31.03.2009 г. | 06.07.2018 | Закрытое акционерное общество "Первый Специализированный Депозитарий" | 125167, Москва г, 8 Марта 4-я ул, дом № 6а | RUS | RUB | 7710198911 | 1027700373678 | 30 000,00 | 30 000,00 | 3,93 | - | |||||||||||||||
| 4 | Прочие расчеты | - | Не установлена | - | - | RUS | USD | - | - | 59 335,31 | 59 335,31 | 7,77 | - | |||||||||||||||
| Итого | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 478 372,36 | 478 372,36 | 62,67 | x | |||||||||||||||
| Пояснительная записка к справке о стоимости чистых активов | ||||||||||||||||||||||||||||
| Информация о фактах совершения ошибок, потребовавших перерасчета стоимости чистых активов, а также о принятых мерах по исправлению и последствиях исправления таких ошибок | ||||||||||||||||||||||||||||
| Номер строки | Информация
о фактах совершения ошибок, потребовавших перерасчета стоимости чистых активов |
Информация о принятых мерах по исправлению ошибок | Информация о последствиях исправления ошибок | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| Информация о фактах возникновения разногласий со специализированным депозитарием при расчете стоимости чистых активов, а также о принятых мерах по преодолению этих разногласий | ||||||||||||||||||||||||||||
| Номер строки | Информация о фактах возникновения разногласий со
специализированным депозитарием при расчете стоимости чистых активов |
Информация о принятых мерах по преодолению этих разногласий | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| Сведения о событиях, которые оказали существенное влияние на стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда или чистых активов паевого инвестиционного фонда | ||||||||||||||||||||||||||||
| Номер строки | Сведения о событиях, которые оказали существенное влияние на
стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда или чистых
активов паевого инвестиционного фонда |
|||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| Информация о требованиях и обязательствах по опционным и (или) фьючерсным договорам (контрактам) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Номер строки | Информация
о требованиях и обязательствах по опционным и (или) фьючерсным договорам (контрактам) |
Сведения о базовом активе срочного договора (контракта),
имущественные права из которого составляют активы акционерного
инветиционного фонда (паевого инвестиционного фонда), либо являются
базовым активом срочного договора (контракта), финансовые инструменты по
которому составляют активы акционерного инвестиционного фонда (паевого
инвестиционного фонда) |
Сведения
об оценочной стоимости базовых активов |
Сведения
об активах акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда), составляющих покрытие совокупной короткой позиции по указанным срочным контрактам |
||||||||||||||||||||||||
| вид | категория (тип) | выпуск | транш | серия ценной бумаги |
наименование эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге) |
наименование биржевого товара, индекса или иностранной валюты | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||||||||||||||||||
| Оценочная
стоимость базовых активов по всем срочным контрактам, финансовые
инструменты по которым составляют активы акционерного или паевого инвестиционного фонда |
||||||||||||||||||||||||||||
| Иная информация | ||||||||||||||||||||||||||||
| Номер строки | Иная информация | |||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| Руководитель
акционерного
инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда) (лицо, исполняющее обязанности руководителя акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда) |
С.Я.Герасимов | |||||||||||||||||||||||||||
| (инициалы, фамилия) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Уполномоченное лицо специализированного депозитария акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) |
Г.Н.Панкратова | |||||||||||||||||||||||||||
| (инициалы, фамилия) | ||||||||||||||||||||||||||||