Приложение 3  к Указанию Банка России  от 16 декабря 2015 года N 3901-У  "О сроках и порядке составления  и представления в Банк России  отчетности акционерного  инвестиционного фонда  и отчетности управляющей  компании инвестиционных фондов,  паевых инвестиционных фондов  и негосударственных пенсионных фондов"
	Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)
					Код формы по ОКУД 0420503
						Месячная
	Раздел I. Реквизиты акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)
	Полное наименование акционерного инвестиционного фонда (полное название паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда (регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом)		Полное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)		Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)
	1	2		3		4
	Открытый паевой инвестиционный фонд облигаций "ГЕРФИН - фонд облигаций"	1426-94157340		Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ГЕРФИН"		21-000-1-00921
	Раздел II. Параметры отчета о приросте (уменьшении) стоимости имущества
	Отчетный период	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
	1	2
	Декабрь 2017 г.	RUB
	Раздел III. Сведения о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)
	Наименование показателя			Код строки	Значение показателя за отчетный период
	1			2	3
	Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с имуществом - всего			01	127 378,93
	в том числе в результате сделок: с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)			01.01	117 505,88
	с ценными бумагами иностранных эмитентов			01.02	9 873,05
	с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества			01.03	0
	с имущественными правами (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)			01.04	0
	с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными			01.05	0
	с долями в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций			01.06	0
	с проектной документацией			01.07	0
	с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент			01.08	0
	с художественными ценностями			01.09	0
	с иным имуществом			01.10
	с дебиторской задолженностью			01.11	0
	с денежными средствами на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях			1,12
	Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения оценочной стоимости имущества – всего			02	896 987,45
	в том числе в результате изменения оценочной стоимости: ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)			02.01	1 056 883,45
	ценных бумаг иностранных эмитентов			02.02	-24 596,35
	недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества			02.03	0
	имущественных прав (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)			02.04	0
	денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными			02.05	0
	долей в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и прав участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций			02.06	0
	проектной документации			02.07	0
	драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент			02.08	0
	художественных ценностей			02.09	0
	иного имущества			02.10
	дебиторской задолженности			02.11	-135 736,40
	денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях			2,12	436,75
	Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) – всего			03	411 288,36
	в том числе: процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту)			03.01
	процентный доход по облигациям			3,02	411 288,36
	дивиденды по акциям акционерных обществ			3,03
	доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов			3,04	0
	распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностранных коммерческих организаций)			3,05	0
	доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)			3,06	0
	платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда			3,07	0
	иные доходы по имуществу			3,08	0
	Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда			04	0
	Сумма начисленных вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже - всего			05	703 346,03
	в том числе: управляющей компании			5,01	611 968,17
	специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже			5,02	91 377,86
	Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом			06	106084,79
	Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)			07	0
	Прочие доходы			08	1 020 721,03
	Прочие расходы			9	911 463,21
	Прирост «+» имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)			10	25 280 000,00
	Уменьшение «-» имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)			11	-13 384 718,05
	Прирост «+» имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда			12	0,00
	Уменьшение «-» имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов			13	0,00
	Итого: прирост «+» или уменьшение «-» стоимости имущества (строки 01 + 02 + 03 + 04 - 05 - 06 - 07 - 08 + 09 - 10 + 11 + 12 + 13 + 14)			14	12 630 763,69	12 630 763,69	0,00
	Раздел IV. Отчет о финансовых вложениях, переданных (полученных) с обязательством обратного выкупа (обратной продажи) по сделкам РЕПО
	Наименование ценной бумаги	Код строки	Государственный регистрационный номер	Код ISIN	Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда
					оборот по покупке	оборот по продаже
	1	2	3	4	5	6
	Ценные бумаги российских эмитентов - всего	1	-	х	0.00	0.00
	в том числе: акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.01	-	х	0.00	0.00
	в том числе: по каждой акции	1.01.1	-	х	0.00	0.00
	акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.02	-	х	0.00	0.00
	в том числе: по каждой акции	1.02.1	-	х	0.00	0.00
	облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.03	-	х	0.00	0.00
	в том числе: по каждой облигации	1.03.1	-	х	0.00	0.00
	облигации, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.04	-	х	0.00	0.00
	в том числе: по каждой облигации	1.04.1	-	х	0.00	0.00
	инвестиционные паи, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.05	-	х	0.00	0.00
	в том числе: по каждому инвестиционному паю	1.05.1	-	х	0.00	0.00
	инвестиционные паи, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.06	-	х	0.00	0.00
	в том числе: по каждому инвестиционному паю	1.06.1	-	х	0.00	0.00
	векселя	1.07	-	х	0.00	0.00
	в том числе: по каждому векселю	1.07.1	-	х	0.00	0.00
	ипотечные сертификаты	1.08	-	х	0.00	0.00
	в том числе: по каждому ипотечному сертификату	1.08.1	-	х	0.00	0.00
	депозитные сертификаты	1.09	-	х	0.00	0.00
	в том числе: по каждому депозитному сертификату	1.09.1	-	х	0.00	0.00
	закладные	1.10	-	х	0.00	0.00
	в том числе: по каждой закладной	1.10.1	-	х	0.00	0.00
	иные российские ценные бумаги (коносаменты, складские свидетельства, опционы эмитента и прочие)	1.11	-	х	0.00	0.00
	в том числе: по каждой ценной бумаге	1.11.1	-	х	0.00	0.00
	Иностранные ценные бумаги, квалифицированные в качестве ценных бумаг, - всего	2	-	х	0.00	0.00
	в том числе: по каждой ценной бумаге	2.1	-	х	0.00	0.00
	Руководитель акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда)				С.Я.Герасимов
					(инициалы, фамилия)
	Уполномоченное лицо специализированного депозитария акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)				Г.Н.Панкратова
					(инициалы, фамилия)