|
|
|
|
|
|
|
|
Дт 76.07.3, 76.07.1 -Кт 90.01.1 |
76.07.1,
76.07.3- 91.01.3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Кол-во |
СС на 29.09.2017 |
СС на 31.08.17 |
СС на день пред.сд |
СС сделки |
|
|
НКД полученный |
СС на день пок |
|
|
|
|
|
|
|
179 322 046,88 |
178 615 115,28 |
90.02 - 58.01.1 |
|
|
|
| 02.01. |
Продажа |
|
|
|
|
стр 02.01 |
2 263 733,80 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 05.09.2017 |
ОФЗ 26219 |
5000 |
|
|
5 221 700,00 |
5 040 750,15 |
170 900,00 |
1 010,58 |
33,76 |
5 052 900,00 |
168 800,00 |
-10 049,85 |
5221700 |
0,00 |
|
|
| 05.09.2017 |
ОФЗ 26222 |
5330 |
|
|
5 301 591,10 |
5 178 148,45 |
130 638,30 |
970,55 |
24,12 |
5 173 031,50 |
128 559,60 |
7 195,65 |
5301591,1 |
0,00 |
|
|
| 06.09.2017 |
ОФЗ 26218 |
5000 |
|
5 575 350,00 |
5 425 000,00 |
180 450,00 |
1 079,44 |
35,63 |
5 397 200,00 |
178 150,00 |
30 100,00 |
5575350 |
0,00 |
|
|
| 06.09.2017 |
ОФЗ 26221 |
5000 |
|
|
5 189 100,00 |
5 019 000,00 |
215 200,00 |
995,2 |
42,62 |
4 976 000,00 |
213 100,00 |
45 100,00 |
5189100 |
0,00 |
|
|
| 11.09.2017 |
ОФЗ 26218 |
5000 |
|
|
5 614 050,00 |
5 424 950,00 |
186 300,00 |
1 086,48 |
36,33 |
5 432 400,00 |
181 650,00 |
-2 800,00 |
5614050 |
0,00 |
|
|
| 11.09.2017 |
ОФЗ 26221 |
5000 |
|
5 238 750,00 |
5 015 040,62 |
220 450,00 |
1 004,50 |
43,25 |
5 022 500,00 |
216 250,00 |
-3 259,38 |
5238750 |
0,00 |
|
|
| 12.09.2017 |
ОФЗ 26218 |
5000 |
|
5 607 950,00 |
5 418 000,00 |
187 450,00 |
1 084,57 |
37,02 |
5 422 850,00 |
185 100,00 |
-2 500,00 |
5607950 |
0,00 |
|
|
| 12.09.2017 |
ОФЗ 26221 |
5000 |
|
5 236 300,00 |
5 007 500,96 |
221 500,00 |
1 003,38 |
43,88 |
5 016 900,00 |
219 400,00 |
-7 299,04 |
5236300 |
0,00 |
|
|
| 18.09.2017 |
ОФЗ 29011 |
900 |
|
951 606,00 |
940 614,95 |
12 348,00 |
1 044,77 |
12,57 |
940 293,00 |
11 313,00 |
1 356,95 |
951606 |
0,00 |
|
|
| 21.09.2017 |
Россия-2028 |
5 |
|
|
522 902,21 |
513 424,39 |
9 367,49 |
1769,571 |
30,4583 |
8 847,86 |
152,29 |
-110,33 |
522902,212 |
0,00 |
|
|
| 22.09.2017 |
Россия-2028 |
1 |
|
|
104 439,76 |
103 377,07 |
1 896,94 |
1765,877 |
30,8125 |
1 765,88 |
30,81 |
834,25 |
104439,764 |
0,00 |
|
|
| 26.09.2017 |
Россия-2028 |
4 |
|
|
415 937,53 |
407 452,15 |
7 666,06 |
1771,405 |
32,2292 |
7 085,62 |
128,92 |
-819,32 |
415937,5264 |
0,00 |
|
|
| 26.09.2017 |
ОФЗ 29011 |
3595 |
|
3 808 435,15 |
3 751 058,95 |
57 520,00 |
1043,94 |
15,43 |
3 752 964,30 |
55 470,85 |
143,80 |
3808435,15 |
0,00 |
|
|
| 27.09.2017 |
ОФЗ 29011 |
10000 |
|
|
10 593 100,00 |
10 431 637,43 |
162 900,00 |
1 043,590 |
15,72 |
10 435 900,00 |
157 200,00 |
1 437,43 |
10593100 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
57 675 955,12 |
1 764 586,79 |
|
|
|
59 381 211,75 |
59 440 541,91 |
|
59 330,16 |
|
|
59 499 726,51 |
57 733 328,18 |
1 766 398,33 |
76.07.3 - 90.01.1 + 76.07.3 -
91.01.3 (НКД) |
76.07.1-91.01.3 |
|
|
57 835 524,03 |
56 786 881,33 |
1 048 642,70 |
76.07.1 - 90.01.1+
76.07.1-91.01.3 (НКД) |
76.07.3-91.01.3 |
|
|
ИТОГО по сделкам |
117 335 250,54 |
114 520 209,51 |
76.07.03-90.01.1 |
|
|
Покупка |
|
|
|
|
|
Сумма сделки |
котировка |
|
СС на день пок |
НКД |
|
|
|
| 01.09.2017 |
ОФЗ 29011 |
210 |
|
|
1 980,30 |
219 479,40 |
221 459,70 |
1 045,31 |
8,57 |
221 314,80 |
219 515,10 |
1 799,70 |
-144,90 |
221314,8 |
0,00 |
|
| 05.09.2017 |
ОФЗ 29011 |
9 500 |
|
|
95 000,00 |
9 933 187,44 |
10 028 187,44 |
1 045,55 |
9,72 |
10 025 065,00 |
9 932 725,00 |
92 340,00 |
-3 122,44 |
10025065 |
0,00 |
|
| 06.09.2017 |
ОФЗ 29011 |
10300 |
|
105 987,00 |
10 770 709,61 |
10 876 696,61 |
1 045,68 |
10,00 |
10 873 504,00 |
10 770 504,00 |
103 000,00 |
-3 192,61 |
10873504 |
0,00 |
|
| 11.09.2017 |
ОФЗ 29011 |
10265 |
|
120 305,80 |
10 737 504,95 |
10 857 810,75 |
1 045,60 |
11,43 |
10 850 412,95 |
10 733 084,00 |
117 328,95 |
-7 397,80 |
10850412,95 |
0,00 |
|
| 12.09.2017 |
ОФЗ 29011 |
10100 |
|
|
121 200,00 |
10 560 026,33 |
10 681 226,33 |
1 045,51 |
11,72 |
10 678 023,00 |
10 559 651,00 |
118 372,00 |
-3 203,33 |
10678023 |
0,00 |
|
| 26.09.2017 |
ОФЗ 26218 |
4110 |
|
|
167 482,50 |
4 418 305,10 |
4 585 787,60 |
1075,7 |
40,52 |
4 587 664,20 |
4421127 |
166537,2 |
1 876,60 |
4587664,2 |
0,00 |
|
| 27.09.2017 |
ОФЗ 26218 |
4760 |
|
|
195 064,80 |
5 093 247,60 |
5 288 312,40 |
1071,48 |
40,75 |
5 294 214,80 |
5100244,8 |
193970 |
5 902,40 |
5294214,8 |
0,00 |
|
| 27.09.2017 |
ОФЗ 26221 |
5090 |
|
|
241 622,30 |
5 054 420,90 |
5 296 043,20 |
992,86 |
47,26 |
5 294 210,80 |
5053657,4 |
240553,4 |
-1 832,40 |
5294210,8 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
|
|
0,00 |
0 |
0 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
|
|
0,00 |
0 |
0 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
|
|
0,00 |
0 |
0 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
|
|
0,00 |
0 |
0 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
|
|
0,00 |
0 |
0 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
1 048 642,70 |
56 786 881,33 |
57 835 524,03 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
|
0 |
|
|
|
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
|
|
|
|
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
37 043 174,45 |
57 835 524,03 |
58.01.5-76.07.2 + 76.08-76.07.2 |
|
|
57 824 409,55 |
|
|
-11 114,48 |
|
|
|
58.01.05, 58.01.1-76.07.3 |
76.08-76.07.3 |
|
|
|
|
|
|
стр. 01.01. |
48 215,68 |
48 215,68 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Иностранные активы |
|
|
|
Кол-во |
СС на 29.09.17 |
СС на 31.08.17 |
СС на день пред.сд |
СС сделки |
СС сделки |
НКД |
|
СС на день пок, USD |
|
СС на день пок, руб |
|
|
|
|
|
|
|
2 655 076,71 |
2 795 430,05 |
|
стр 02.02 |
-80 900,49 |
|
|
|
|
Продажа |
|
руб |
|
|
курс ЦБ |
|
| 20.09.2017 |
CBOM Finance (МКБ 2018) |
1 |
|
|
59 452,85 |
59 184,60 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
58.01.5-76.07.2 |
76.07.1-90.01.1 |
|
0,00 |
0 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
76.08 - 76.07.2 |
76.07.1-91.01.3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
стр 01.02 |
-268,25 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
строка 02.11 Переоценка
валюты на счета брокеров + ДЗ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
БКС |
76.07.3-91.01.4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ФК Открытие |
91.02.4 - 76.07.3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
29 269,88 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
по 21.09.2017 |
76.07.3-91.01.4 |
62375,92 |
-88469,88 |
|
|
22.09.2017 |
45,75 |
|
|
|
25.09.2017 |
-284,63 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
26.09.2017 |
-44,71 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
27.09.2017 |
-25,22 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
28.09.2017 |
244,78 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
29.09.2017 |
25917,69 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
01.09.2017 |
42875 |
88229,58 |
-240,3 |
|
|
|
|
04.09.2017 |
42875 |
|
|
|
|
|
|
05.09.2017 |
42875 |
|
|
06.09.2017 |
42875 |
|
|
07.09.2017 |
42875 |
|
|
08.09.2017 |
42875 |
|
|
11.09.2017 |
42875 |
|
|
12.09.2017 |
42875 |
|
|
13.09.2017 |
42875 |
|
|
14.09.2017 |
42875 |
|
|
15.09.2017 |
42875 |
|
|
18.09.2017 |
42875 |
|
|
19.09.2017 |
42875 |
|
|
20.09.2017 |
42875 |
|
|
21.09.2017 |
42875 |
58,0102 |
2487187,325 |
|
|
22.09.2017 |
43 893,68 |
58,2242 |
2 555 674,40 |
9 175,25 |
|
|
25.09.2017 |
52 887,33 |
57,6527 |
3 049 097,37 |
-25 085,24 |
|
|
26.09.2017 |
54 695,41 |
57,5660 |
3 148 595,97 |
-4 585,33 |
|
|
27.09.2017 |
54695,41 |
57,52 |
3 146 003,41 |
-2 592,56 |
|
|
28.09.2017 |
61906,58 |
58,0102 |
3 591 213,09 |
26 888,26 |
|
|
29.09.2017 |
61906,58 |
58,4255 |
3 616 922,89 |
25 709,80 |
|
|
29 510,18 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|