| Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) | |||||||||||||||||||||||||
| Код формы по ОКУД 0420502 | |||||||||||||||||||||||||
| Месячная | |||||||||||||||||||||||||
| Раздел I. Реквизиты акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) | |||||||||||||||||||||||||
| Полное фирменное наименование акционерного инвестиционного фонда (полное название паевого инвестиционного фонда) |
Номер
лицензии акционерного инвестиционного фонда (регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом) |
Полное
фирменное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) |
Номер
лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) |
||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| Открытый паевой инвестиционный фонд облигаций "ГЕРФИН - фонд облигаций" | 1426-94157340 | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ГЕРФИН" | 21-000-1-00921 | ||||||||||||||||||||||
| Раздел II. Параметры справки о стоимости чистых активов | |||||||||||||||||||||||||
| Текущая отчетная дата | Предыдущая отчетная дата | Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 30.06.2017 | 31.05.2017 | RUB | |||||||||||||||||||||||
| Раздел III. Активы Подраздел 1. Денежные средства |
|||||||||||||||||||||||||
| Наименование показателя | Код строки | Сумма на текущую отчетную дату | Сумма на предыдущую отчетную дату | Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах | Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах | ||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||
| Денежные средства – всего | 01 | 11 517 658,13 | 7 431 087,59 | 6,11 | 6,27 | ||||||||||||||||||||
| в
том числе: на счетах в кредитных организациях – всего |
01.01 | 11 517 658,13 | 7 431 087,59 | 6,11 | 6,27 | ||||||||||||||||||||
| в
том числе: в валюте Российской Федерации |
01.01.01 | 4 222 536,88 | 565 106,84 | 2,24 | 2,30 | ||||||||||||||||||||
| в иностранной валюте | 01.01.02 | 7 295 121,25 | 6 865 980,75 | 3,87 | 3,97 | ||||||||||||||||||||
| на
счетах по депозиту в кредитных организациях – всего |
01.02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||
| в
том числе: в валюте Российской Федерации |
01.02.01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||
| в иностранной валюте | 01.02.02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||
| Подраздел 2. Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных) | |||||||||||||||||||||||||
| Наименование показателя | Код строки | Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату | Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату | Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах | Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах | ||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||
| Ценные бумаги российских эмитентов - всего | 02 | 175 747 013,80 | 155 268 652,28 | 93,22 | 95,62 | ||||||||||||||||||||
| в
том числе: облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) – всего |
02.01 | 48 833 434,94 | 52 141 455,87 | 25,91 | 26,57 | ||||||||||||||||||||
| из них: биржевые облигации российских хозяйственных обществ |
02.01.01 | 28 638 912,83 | 28 893 706,17 | 15,19 | 15,58 | ||||||||||||||||||||
| государственные
ценные бумаги Российской Федерации |
02.02 | 117 592 753,09 | 93 893 706,64 | 62,37 | 63,98 | ||||||||||||||||||||
| государственные
ценные бумаги субъектов Российской Федерации |
02.03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||
| муниципальные ценные бумаги | 02.04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||
| российские депозитарные расписки | 02.05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||
| инвестиционные
паи паевых инвестиционных фондов |
02.06 | 9 320 825,77 | 9 233 489,77 | 4,94 | 5,07 | ||||||||||||||||||||
| акции российских акционерных обществ – всего | 02.07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||
| в
том числе: акции публичных акционерных обществ |
02.07.01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||
| акции непубличных акционерных обществ | 02.07.02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||
| векселя
российских хозяйственных обществ |
02.08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||
| ипотечные ценные бумаги – всего | 02.09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||
| в
том числе: облигации с ипотечным покрытием |
02.09.01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||
| ипотечные сертификаты участия | 02.09.02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||
| иные ценные бумаги | 02.10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||
| Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов | |||||||||||||||||||||||||
| Наименование показателя | Код строки | Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату | Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату | Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах | Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах | ||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||
| Ценные бумаги иностранных эмитентов – всего | 03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||
| в
том числе: облигации иностранных эмитентов – всего |
03.01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||
| в том числе: облигации иностранных коммерческих организаций |
03.01.01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||
| облигации иностранных государств | 03.01.02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||
| облигации
международных финансовых организаций |
03.02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||
| иностранные депозитарные расписки | 03.03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||
| паи (акции) иностранных инвестиционных фондов | 03.04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||
| акции иностранных акционерных обществ | 03.05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||
| иные ценные бумаги | 03.06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||
| Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества | |||||||||||||||||||||||||
| Наименование показателя | Код строки | Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату | Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату | Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах | Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах | ||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||
| Недвижимое имущество и права аренды на недвижимое имущество – всего | 04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||
| в том числе: недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации – всего |
04.01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||
| из
него: объекты незавершенного строительства |
04.01.01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||
| недвижимое
имущество, находящееся на территории иностранных государств – всего |
04.02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||
| из
него: объекты незавершенного строительства |
04.02.01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||
| права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории Российской Федерации |
04.03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||
| права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории иностранных государств |
04.04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||
| Подраздел 5. Имущественные права (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов) | |||||||||||||||||||||||||
| Наименование показателя | Код строки | Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату | Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату | Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах | Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах | ||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||
| Имущественные права – всего | 05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||
| в
том числе: имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества |
05.01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||
| имущественные права, связанные с возникновением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создание) и возникающие из договора, стороной по которому является юридическое лицо, которому принадлежит право собственности или иное вещное право, включая право аренды, на земельный участок, выделенный в установленном порядке для целей строительства объекта недвижимости, и (или) имеющим разрешение на строительство объекта недвижимости на указанном земельном участке, либо юридическое лицо, инвестирующее денежные средства или иное имущество в строительство объекта недвижимости |
05.02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||
| имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества (в том числе на месте объектов недвижимости) на выделенном в установленном порядке для целей строительства (создания) указанного объекта недвижимости земельном участке, который (право аренды которого) составляет активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) |
05.03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||
| имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) |
05.04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||
| иные имущественные права | 05.05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||
| Подраздел 6. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными | |||||||||||||||||||||||||
| Наименование показателя | Код строки | Сумма
(оценочная стоимость) на текущую отчетную дату |
Сумма
(оценочная стоимость) на предыдущую отчетную дату |
Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, % | Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах | ||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||
| Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными – всего | 06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||
| в
том числе: денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, не удостоверенные закладными |
06.01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||
| закладные | 06.02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||
| Подраздел 7. Иное имущество, не указанное в подразделах 1-6 | |||||||||||||||||||||||||
| Наименование показателя | Код строки | Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату | Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату | Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах | Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах | ||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||
| Иное имущество – всего | 07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||
| в том числе: доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью |
07.01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||
| права
участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций |
07.02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||
| проектная
документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости |
07.03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||
| драгоценные металлы и требования к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент – всего |
07.04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||
| в
том числе: драгоценные металлы |
07.04.01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||
| требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов |
07.04.02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||
| художественные ценности | 07.05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||
| иное
имущество, не указанное в строках 07.01- 07.05 |
07.06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||
| Подраздел 8. Дебиторская задолженность | |||||||||||||||||||||||||
| Наименование показателя | Код строки | Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату | Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату | Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах | Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах | ||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||
| Дебиторская задолженность – всего | 08 | 1 262 087,63 | 2 992 551,01 | 0,67 | 0,69 | ||||||||||||||||||||
| в том числе: средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг |
08.01 | 1 262 087,63 | 2 992 551,01 | 0,67 | 0,69 | ||||||||||||||||||||
| по сделкам | 08.02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||
| по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам |
08.03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||
| прочая | 08.04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||
| Подраздел 9. Общая стоимость активов | |||||||||||||||||||||||||
| Наименование показателя | Код строки | Стоимость на текущую отчетную дату | Стоимость на предыдущую отчетную дату | Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах | |||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||
| Общая стоимость активов (сумма строк 01+02+03+04+05+06+07+08) | 09 | 188 526 759,56 | 165 692 290,88 | 102,58 | |||||||||||||||||||||
| Раздел IV. Обязательства | |||||||||||||||||||||||||
| Наименование показателя | Код строки | Величина на текущую отчетную дату | Величина на предыдущую отчетную дату | Доля от общей величины обязательств на текущую отчетную дату, в процентах | Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах | ||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||
| Кредиторская задолженность | 10 | 4 397 969,88 | 2 093 909,73 | 92,88 | 2,39 | ||||||||||||||||||||
| Резерв на выплату вознаграждения – всего | 11 | 337 006,16 | 258 961,96 | 7,12 | 0,18 | ||||||||||||||||||||
| в
том числе: управляющей компании |
11.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||
| специализированному
депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже |
11.2 | 337 006,16 | 258 961,96 | 7,12 | 0,18 | ||||||||||||||||||||
| Общая величина обязательств (сумма строк 10+11) | 12 | 4 734 976,04 | 2 352 871,69 | 100,00 | 2,57 | ||||||||||||||||||||
| Раздел V. Стоимость чистых активов | |||||||||||||||||||||||||
| Наименование показателя | Код строки | Значение показателя на текущую отчетную дату | Значение показателя на предыдущую отчетную дату | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| Стоимость чистых активов (разность строк 09–12) | 13 | 183 791 783,52 | 163 339 419,19 | ||||||||||||||||||||||
| Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) – штук | 14 | 92 614,83689 | 82 575,51430 | ||||||||||||||||||||||
| Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда) (частное от деления строк 13/14) | 15 | 1 984,47 | 1 978,06 | ||||||||||||||||||||||
| Руководитель
акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда) |
С.Я.Герасимов | ||||||||||||||||||||||||
| (инициалы, фамилия) | |||||||||||||||||||||||||
| Уполномоченное лицо
специализированного депозитария акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) |
Г.Н.Панкратова | ||||||||||||||||||||||||
| (инициалы, фамилия) | |||||||||||||||||||||||||