Приложение 3  к Указанию Банка России  от 16 декабря 2015 года N 3901-У  "О сроках и порядке составления  и представления в Банк России  отчетности акционерного  инвестиционного фонда  и отчетности управляющей  компании инвестиционных фондов,  паевых инвестиционных фондов  и негосударственных пенсионных фондов"
	Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)
					Код формы по ОКУД 0420503
						Месячная
	Раздел I. Реквизиты акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)
	Полное наименование акционерного инвестиционного фонда (полное название паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда (регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом)		Полное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)		Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)
	1	2		3		4
	Открытый паевой инвестиционный фонд облигаций "ГЕРФИН - фонд облигаций"	1426-94157340		Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ГЕРФИН"		21-000-1-00921
	Раздел II. Параметры отчета о приросте (уменьшении) стоимости имущества
	Отчетный период	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
	1	2
	Июнь 2017 г.	RUB
	Раздел III. Сведения о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)
	Наименование показателя			Код строки	Значение показателя за отчетный период
	1			2	3
	Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с имуществом - всего			01	-77 565,13
	в том числе в результате сделок: с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)			01.01	-77 565,13
	с ценными бумагами иностранных эмитентов			01.02
	с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества			01.03	0
	с имущественными правами (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)			01.04	0
	с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными			01.05	0
	с долями в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций			01.06	0
	с проектной документацией			01.07	0
	с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент			01.08	0
	с художественными ценностями			01.09	0
	с иным имуществом			01.10
	с дебиторской задолженностью			01.11	0
	Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения оценочной стоимости имущества – всего			02	624 400,92
	в том числе в результате изменения оценочной стоимости: ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)			02.01	624 386,72
	ценных бумаг иностранных эмитентов			02.02	0,00
	недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества			02.03	0
	имущественных прав (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)			02.04	0
	денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными			02.05	0
	долей в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и прав участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций			02.06	0
	проектной документации			02.07	0
	драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент			02.08	0
	художественных ценностей			02.09	0
	иного имущества			02.10
	дебиторской задолженности			02.11	14,20
	Прирост «+» (уменьшение «-») средств в иностранной валюте			03	311 152,77
	Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) – всего			04	744 801,80
	в том числе: процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту)			04.01
	процентный доход по облигациям			04.02	744 801,80
	дивиденды по акциям акционерных обществ			04.03	0
	доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов			04.04	0
	распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностранных коммерческих организаций)			04.05	0
	доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)			04.06	0
	платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда			04.07	0
	иные доходы по имуществу			04.08	0
	Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда			05	0
	Оплата вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже - всего			06	702 397,78
	в том числе: управляющей компании			06.01	624 353,58
	специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже			06.02	78 044,20
	Оплата расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом			07	39952,68
	Выплата дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)			08	0
	Прочие доходы			09	1 049 965,78
	Прочие расходы			10	1 349 229,98
	Прирост «+» имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)			11	23 586 760,73
	Уменьшение «-» имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)			12	-3 695 572,10
	Прирост «+» имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда			13	0,00
	Уменьшение «-» имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов			14	0,00
	Итого: прирост «+» или уменьшение «-» стоимости имущества (строки 01 + 02 + 03 + 04 - 05 - 06 - 07 - 08 + 09 - 10 + 11 + 12 + 13 + 14)			15	20 452 364,33
	Раздел IV. Отчет о финансовых вложениях, переданных (полученных) с обязательством обратного выкупа (обратной продажи) по сделкам РЕПО
	Наименование ценной бумаги	Код строки	Государственный регистрационный номер	Код ISIN	Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда
					оборот по покупке	оборот по продаже
	1	2	3	4	5	6
	Ценные бумаги российских эмитентов - всего	1	-	х	0.00	0.00
	в том числе: акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.01	-	х	0.00	0.00
	в том числе: по каждой акции	1.01.1	-	х	0.00	0.00
	акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.02	-	х	0.00	0.00
	в том числе: по каждой акции	1.02.1	-	х	0.00	0.00
	облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.03	-	х	0.00	0.00
	в том числе: по каждой облигации	1.03.1	-	х	0.00	0.00
	облигации, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.04	-	х	0.00	0.00
	в том числе: по каждой облигации	1.04.1	-	х	0.00	0.00
	инвестиционные паи, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.05	-	х	0.00	0.00
	в том числе: по каждому инвестиционному паю	1.05.1	-	х	0.00	0.00
	инвестиционные паи, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.06	-	х	0.00	0.00
	в том числе: по каждому инвестиционному паю	1.06.1	-	х	0.00	0.00
	векселя	1.07	-	х	0.00	0.00
	в том числе: по каждому векселю	1.07.1	-	х	0.00	0.00
	ипотечные сертификаты	1.08	-	х	0.00	0.00
	в том числе: по каждому ипотечному сертификату	1.08.1	-	х	0.00	0.00
	депозитные сертификаты	1.09	-	х	0.00	0.00
	в том числе: по каждому депозитному сертификату	1.09.1	-	х	0.00	0.00
	закладные	1.10	-	х	0.00	0.00
	в том числе: по каждой закладной	1.10.1	-	х	0.00	0.00
	иные российские ценные бумаги (коносаменты, складские свидетельства, опционы эмитента и прочие)	1.11	-	х	0.00	0.00
	в том числе: по каждой ценной бумаге	1.11.1	-	х	0.00	0.00
	Иностранные ценные бумаги, квалифицированные в качестве ценных бумаг, - всего	2	-	х	0.00	0.00
	в том числе: по каждой ценной бумаге	2.1	-	х	0.00	0.00
	Руководитель акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда)				С.Я.Герасимов
					(инициалы, фамилия)
	Уполномоченное лицо специализированного депозитария акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)				Г.Н.Панкратова
					(инициалы, фамилия)