| Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Код формы по ОКУД 0420502 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Месячная | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Раздел I. Реквизиты акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Полное фирменное наименование акционерного инвестиционного фонда (полное название паевого инвестиционного фонда) |
Номер
лицензии акционерного инвестиционного фонда (регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом) |
Полное
фирменное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) |
Номер
лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) |
||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Открытый паевой инвестиционный фонд облигаций "ГЕРФИН - фонд облигаций" | 1426-94157340 | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ГЕРФИН" | 21-000-1-00921 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Раздел II. Параметры справки о стоимости чистых активов | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Текущая отчетная дата | Предыдущая отчетная дата | Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 31.03.2017 | 28.02.2017 | RUB | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Раздел III.
Активы Подраздел 1. Денежные средства |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Наименование показателя | Код строки | Сумма на текущую отчетную дату | Сумма на предыдущую отчетную дату | Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах | Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Денежные средства – всего | 01 | 7 928 033,03 | 9 275 854,55 | 4,95 | 4,98 | ||||||||||||||||||||||||||||
| в том числе: на счетах в кредитных организациях – всего |
01.01 | 1 579 539,28 | 2 720 006,33 | 0,99 | 0,99 | ||||||||||||||||||||||||||||
| в том числе: в валюте Российской Федерации |
01.01.01 | 1 105 236,52 | 2 280 843,69 | 0,69 | 0,70 | ||||||||||||||||||||||||||||
| в иностранной валюте | 01.01.02 | 474 302,76 | 439 162,64 | 0,30 | 0,29 | ||||||||||||||||||||||||||||
| на счетах по депозиту
в кредитных организациях – всего |
01.02 | 6 348 493,75 | 6 555 848,22 | 3,96 | 3,99 | ||||||||||||||||||||||||||||
| в том числе: в валюте Российской Федерации |
01.02.01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||
| в иностранной валюте | 01.02.02 | 6 348 493,75 | 6 555 848,22 | 3,96 | 3,99 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Подраздел 2. Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Наименование показателя | Код строки | Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату | Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату | Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах | Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ценные бумаги российских эмитентов - всего | 02 | 150 809 885,76 | 134 475 665,86 | 94,10 | 94,55 | ||||||||||||||||||||||||||||
| в том числе: облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) – всего |
02.01 | 86 209 602,63 | 97 392 274,45 | 53,79 | 54,05 | ||||||||||||||||||||||||||||
| из них: биржевые облигации российских хозяйственных обществ |
02.01.01 | 59 183 427,23 | 67 484 458,21 | 36,93 | 37,11 | ||||||||||||||||||||||||||||
| государственные ценные
бумаги Российской Федерации |
02.02 | 55 554 958,27 | 28 153 575,28 | 34,67 | 34,83 | ||||||||||||||||||||||||||||
| государственные ценные
бумаги субъектов Российской Федерации |
02.03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||
| муниципальные ценные бумаги | 02.04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||
| российские депозитарные расписки | 02.05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||
| инвестиционные паи
паевых инвестиционных фондов |
02.06 | 9 045 324,86 | 8 929 816,13 | 5,64 | 5,67 | ||||||||||||||||||||||||||||
| акции российских акционерных обществ – всего | 02.07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||
| в том числе: акции публичных акционерных обществ |
02.07.01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||
| акции непубличных акционерных обществ | 02.07.02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||
| векселя российских
хозяйственных обществ |
02.08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ипотечные ценные бумаги – всего | 02.09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||
| в том числе: облигации с ипотечным покрытием |
02.09.01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ипотечные сертификаты участия | 02.09.02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||
| иные ценные бумаги | 02.10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Наименование показателя | Код строки | Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату | Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату | Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах | Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ценные бумаги иностранных эмитентов – всего | 03 | 0,00 | 3 373 093,10 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||
| в том числе: облигации иностранных эмитентов – всего |
03.01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||
| в том числе: облигации иностранных коммерческих организаций |
03.01.01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||
| облигации иностранных государств | 03.01.02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||
| облигации
международных финансовых организаций |
03.02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||
| иностранные депозитарные расписки | 03.03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||
| паи (акции) иностранных инвестиционных фондов | 03.04 | 0,00 | 3 373 093,10 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||
| акции иностранных акционерных обществ | 03.05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||
| иные ценные бумаги | 03.06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Наименование показателя | Код строки | Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату | Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату | Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах | Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Недвижимое имущество и права аренды на недвижимое имущество – всего | 04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||
| в том числе: недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации – всего |
04.01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||
| из него: объекты незавершенного строительства |
04.01.01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||
| недвижимое имущество,
находящееся на территории иностранных государств – всего |
04.02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||
| из него: объекты незавершенного строительства |
04.02.01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||
| права аренды
недвижимого имущества, находящегося на территории Российской Федерации |
04.03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||
| права аренды
недвижимого имущества, находящегося на территории иностранных государств |
04.04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Подраздел 5. Имущественные права (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Наименование показателя | Код строки | Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату | Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату | Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах | Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Имущественные права – всего | 05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||
| в том числе: имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества |
05.01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||
| имущественные права,
связанные с возникновением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создание) и возникающие из договора, стороной по которому является юридическое лицо, которому принадлежит право собственности или иное вещное право, включая право аренды, на земельный участок, выделенный в установленном порядке для целей строительства объекта недвижимости, и (или) имеющим разрешение на строительство объекта недвижимости на указанном земельном участке, либо юридическое лицо, инвестирующее денежные средства или иное имущество в строительство объекта недвижимости |
05.02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||
| имущественные права из
договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества (в том числе на месте объектов недвижимости) на выделенном в установленном порядке для целей строительства (создания) указанного объекта недвижимости земельном участке, который (право аренды которого) составляет активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) |
05.03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||
| имущественные права из
договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) |
05.04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||
| иные имущественные права | 05.05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Подраздел 6. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Наименование показателя | Код строки | Сумма
(оценочная стоимость) на текущую отчетную дату |
Сумма
(оценочная стоимость) на предыдущую отчетную дату |
Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, % | Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными – всего | 06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||
| в том числе: денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, не удостоверенные закладными |
06.01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||
| закладные | 06.02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Подраздел 7. Иное имущество, не указанное в подразделах 1-6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Наименование показателя | Код строки | Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату | Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату | Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах | Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Иное имущество – всего | 07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||
| в том числе: доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью |
07.01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||
| права участия в
уставных капиталах иностранных коммерческих организаций |
07.02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||
| проектная документация
для строительства или реконструкции объекта недвижимости |
07.03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||
| драгоценные металлы и
требования к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент – всего |
07.04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||
| в том числе: драгоценные металлы |
07.04.01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||
| требования к кредитной
организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов |
07.04.02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||
| художественные ценности | 07.05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||
| иное имущество, не
указанное в строках 07.01- 07.05 |
07.06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Подраздел 8. Дебиторская задолженность | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Наименование показателя | Код строки | Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату | Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату | Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах | Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Дебиторская задолженность – всего | 08 | 1 527 033,96 | 6 578 973,41 | 0,95 | 0,95 | ||||||||||||||||||||||||||||
| в том числе: средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг |
08.01 | 1 527 033,96 | 6 292 935,11 | 0,95 | 0,95 | ||||||||||||||||||||||||||||
| по сделкам | 08.02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||
| по процентному
(купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам |
08.03 | 0,00 | 256 038,30 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||
| прочая | 08.04 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Подраздел 9. Общая стоимость активов | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Наименование показателя | Код строки | Стоимость на текущую отчетную дату | Стоимость на предыдущую отчетную дату | Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Общая стоимость активов (сумма строк 01+02+03+04+05+06+07+08) | 09 | 160 264 952,75 | 153 703 586,92 | 100,48 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Раздел IV. Обязательства | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Наименование показателя | Код строки | Величина на текущую отчетную дату | Величина на предыдущую отчетную дату | Доля от общей величины обязательств на текущую отчетную дату, в процентах | Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Кредиторская задолженность | 10 | 641 999,10 | 5 699 525,60 | 83,32 | 0,41 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Резерв на выплату вознаграждения – всего | 11 | 128 515,66 | 87 523,10 | 16,68 | 0,08 | ||||||||||||||||||||||||||||
| в том числе: управляющей компании |
11.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||
| специализированному
депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже |
11.2 | 128 515,66 | 87 523,10 | 16,68 | 0,08 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Общая величина обязательств (сумма строк 10+11) | 12 | 770 514,76 | 5 787 048,70 | 100,00 | 0,49 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Раздел V. Стоимость чистых активов | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Наименование показателя | Код строки | Значение показателя на текущую отчетную дату | Значение показателя на предыдущую отчетную дату | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Стоимость чистых активов (разность строк 09–12) | 13 | 159 494 437,99 | 147 916 538,22 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) – штук | 14 | 81 894,27664 | 76 327,87314 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда) (частное от деления строк 13/14) | 15 | 1 947,57 | 1 937,91 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Руководитель
акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда) |
С.Я.Герасимов | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (инициалы, фамилия) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Уполномоченное лицо
специализированного депозитария акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) |
Г.Н.Панкратова | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (инициалы, фамилия) | |||||||||||||||||||||||||||||||||