Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)
Код формы по ОКУД 0420502
Месячная
Раздел I. Реквизиты акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)
Полное фирменное
наименование
акционерного
инвестиционного фонда
(полное название
паевого
инвестиционного фонда)
Номер лицензии
акционерного
инвестиционного фонда
(регистрационный номер
правил доверительного
управления паевым
инвестиционным фондом)
Полное фирменное
наименование
управляющей компании
акционерного
инвестиционного фонда
(паевого
инвестиционного
фонда)
Номер лицензии
управляющей
компании
акционерного
инвестиционного
фонда (паевого
инвестиционного
фонда)
1 2 3 4
Открытый паевой инвестиционный фонд облигаций "ГЕРФИН - фонд облигаций" 1426-94157340 Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ГЕРФИН" 21-000-1-00921
Раздел II. Параметры справки о стоимости чистых активов
Текущая отчетная дата Предыдущая отчетная дата Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1 2 3
31.03.2017 28.02.2017 RUB
Раздел III. Активы
Подраздел 1. Денежные средства
Наименование показателя Код строки Сумма  на текущую отчетную дату  Сумма  на предыдущую отчетную дату  Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату,  в процентах Доля  от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату,  в процентах 
1 2 3 4 5 6
Денежные средства – всего 01 7 928 033,03 9 275 854,55 4,95 4,98
в том числе:
на счетах в кредитных организациях – всего
01.01 1 579 539,28 2 720 006,33 0,99 0,99
в том числе:
в валюте Российской Федерации
01.01.01 1 105 236,52 2 280 843,69 0,69 0,70
в иностранной валюте 01.01.02 474 302,76 439 162,64 0,30 0,29
на счетах по депозиту в кредитных
организациях – всего
01.02 6 348 493,75 6 555 848,22 3,96 3,99
в том числе:
в валюте Российской Федерации
01.02.01 0,00 0,00 0,00 0,00
в иностранной валюте 01.02.02 6 348 493,75 6 555 848,22 3,96 3,99
Подраздел 2. Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных)
Наименование показателя Код строки Сумма (стоимость)  на текущую отчетную дату  Сумма (стоимость)  на предыдущую отчетную дату  Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату,  в процентах Доля  от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату,  в процентах 
1 2 3 4 5 6
Ценные бумаги российских эмитентов - всего 02 150 809 885,76 134 475 665,86 94,10 94,55
в том числе:
облигации российских хозяйственных обществ
(за исключением облигаций с ипотечным
покрытием) – всего
02.01 86 209 602,63 97 392 274,45 53,79 54,05
из них:
биржевые облигации российских
хозяйственных обществ
02.01.01 59 183 427,23 67 484 458,21 36,93 37,11
государственные ценные бумаги Российской
Федерации
02.02 55 554 958,27 28 153 575,28 34,67 34,83
государственные ценные бумаги субъектов
Российской Федерации
02.03 0,00 0,00 0,00 0,00
муниципальные ценные бумаги 02.04 0,00 0,00 0,00 0,00
российские депозитарные расписки 02.05 0,00 0,00 0,00 0,00
инвестиционные паи паевых инвестиционных
фондов
02.06 9 045 324,86 8 929 816,13 5,64 5,67
акции российских акционерных обществ – всего 02.07 0,00 0,00 0,00 0,00
в том числе:
акции публичных акционерных обществ
02.07.01 0,00 0,00 0,00 0,00
акции непубличных акционерных обществ 02.07.02 0,00 0,00 0,00 0,00
векселя российских хозяйственных
обществ
02.08 0,00 0,00 0,00 0,00
ипотечные ценные бумаги – всего 02.09 0,00 0,00 0,00 0,00
в том числе:
облигации с ипотечным покрытием
02.09.01 0,00 0,00 0,00 0,00
ипотечные сертификаты участия 02.09.02 0,00 0,00 0,00 0,00
иные ценные бумаги 02.10 0,00 0,00 0,00 0,00
Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов
Наименование показателя Код строки Сумма (стоимость)  на текущую отчетную дату  Сумма (стоимость)  на предыдущую отчетную дату  Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату,  в процентах Доля  от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату,  в процентах 
1 2 3 4 5 6
Ценные бумаги иностранных эмитентов – всего 03 0,00 3 373 093,10 0,00 0,00
в том числе:
облигации иностранных эмитентов – всего
03.01 0,00 0,00 0,00 0,00
в том числе:
облигации иностранных коммерческих
организаций
03.01.01 0,00 0,00 0,00 0,00
облигации иностранных государств 03.01.02 0,00 0,00 0,00 0,00
облигации международных финансовых
организаций
03.02 0,00 0,00 0,00 0,00
иностранные депозитарные расписки 03.03 0,00 0,00 0,00 0,00
паи (акции) иностранных инвестиционных фондов 03.04 0,00 3 373 093,10 0,00 0,00
акции иностранных акционерных обществ 03.05 0,00 0,00 0,00 0,00
иные ценные бумаги 03.06 0,00 0,00 0,00 0,00
Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества
Наименование показателя Код строки Сумма (стоимость)  на текущую отчетную дату  Сумма (стоимость)  на предыдущую отчетную дату  Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату,  в процентах Доля  от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату,  в процентах 
1 2 3 4 5 6
Недвижимое имущество и права аренды на недвижимое имущество – всего 04 0,00 0,00 0,00 0,00
в том числе:
недвижимое имущество, находящееся на
территории Российской Федерации – всего
04.01 0,00 0,00 0,00 0,00
из него:
объекты незавершенного строительства
04.01.01 0,00 0,00 0,00 0,00
недвижимое имущество, находящееся на
территории иностранных государств – всего
04.02 0,00 0,00 0,00 0,00
из него:
объекты незавершенного строительства
04.02.01 0,00 0,00 0,00 0,00
права аренды недвижимого имущества,
находящегося на территории Российской
Федерации
04.03 0,00 0,00 0,00 0,00
права аренды недвижимого имущества,
находящегося на территории иностранных
государств
04.04 0,00 0,00 0,00 0,00
Подраздел 5. Имущественные права (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)
Наименование показателя Код строки Сумма (стоимость)  на текущую отчетную дату  Сумма (стоимость)  на предыдущую отчетную дату  Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату,  в процентах Доля  от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату,  в процентах 
1 2 3 4 5 6
Имущественные права – всего 05 0,00 0,00 0,00 0,00
в том числе:
имущественные права из договоров участия в
долевом строительстве объектов недвижимого
имущества
05.01 0,00 0,00 0,00 0,00
имущественные права, связанные с
возникновением права собственности на
объект недвижимости (его часть) после
завершения его строительства (создание) и
возникающие из договора, стороной по
которому является юридическое лицо,
которому принадлежит право собственности
или иное вещное право, включая право аренды,
на земельный участок, выделенный в
установленном порядке для целей
строительства объекта недвижимости, и (или)
имеющим разрешение на строительство
объекта недвижимости на указанном
земельном участке, либо юридическое лицо,
инвестирующее денежные средства или иное
имущество в строительство объекта
недвижимости
05.02 0,00 0,00 0,00 0,00
имущественные права из договоров, на
основании которых осуществляется
строительство (создание) объектов
недвижимого имущества (в том числе на месте
объектов недвижимости) на выделенном в
установленном порядке для целей
строительства (создания) указанного объекта
недвижимости земельном участке, который
(право аренды которого) составляет активы
акционерного инвестиционного фонда (паевого
инвестиционного фонда)
05.03 0,00 0,00 0,00 0,00
имущественные права из договоров, на
основании которых осуществляется
реконструкция объектов недвижимости,
составляющих активы акционерного
инвестиционного фонда (паевого
инвестиционного фонда)
05.04 0,00 0,00 0,00 0,00
иные имущественные права 05.05 0,00 0,00 0,00 0,00
Подраздел 6. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными
Наименование показателя Код строки Сумма (оценочная стоимость)
на текущую отчетную дату
Сумма (оценочная стоимость)
на предыдущую отчетную дату
Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, % Доля  от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату,  в процентах 
1 2 3 4 5 6
Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными – всего 06 0,00 0,00 0,00 0,00
в том числе:
денежные требования по кредитным договорам
и договорам займа, не удостоверенные
закладными
06.01 0,00 0,00 0,00 0,00
закладные 06.02 0,00 0,00 0,00 0,00
Подраздел 7. Иное имущество, не указанное в подразделах 1-6
Наименование показателя Код строки Сумма (стоимость)  на текущую отчетную дату  Сумма (стоимость)  на предыдущую отчетную дату  Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату,  в процентах Доля  от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату,  в процентах 
1 2 3 4 5 6
Иное имущество – всего 07 0,00 0,00 0,00 0,00
в том числе:
доли в уставных капиталах российских
обществ с ограниченной ответственностью
07.01 0,00 0,00 0,00 0,00
права участия в уставных капиталах
иностранных коммерческих организаций
07.02 0,00 0,00 0,00 0,00
проектная документация для строительства
или реконструкции объекта недвижимости
07.03 0,00 0,00 0,00 0,00
драгоценные металлы и требования к
кредитной организации выплатить их
денежный эквивалент – всего
07.04 0,00 0,00 0,00 0,00
в том числе:
драгоценные металлы
07.04.01 0,00 0,00 0,00 0,00
требования к кредитной организации
выплатить денежный эквивалент
драгоценных металлов
07.04.02 0,00 0,00 0,00 0,00
художественные ценности 07.05 0,00 0,00 0,00 0,00
иное имущество, не указанное в строках 07.01-
07.05
07.06 0,00 0,00 0,00 0,00
Подраздел 8. Дебиторская задолженность
Наименование показателя Код строки Сумма (стоимость)  на текущую отчетную дату  Сумма (стоимость)  на предыдущую отчетную дату  Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату,  в процентах Доля  от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату,  в процентах 
1 2 3 4 5 6
Дебиторская задолженность – всего 08 1 527 033,96 6 578 973,41 0,95 0,95
в том числе:
средства, находящиеся у профессиональных
участников рынка ценных бумаг
08.01 1 527 033,96 6 292 935,11 0,95 0,95
по сделкам 08.02 0,00 0,00 0,00 0,00
по процентному (купонному) доходу по
денежным средствам на счетах и во вкладах,
а также по ценным бумагам
08.03 0,00 256 038,30 0,00 0,00
прочая 08.04 0,00 30 000,00 0,00 0,00
Подраздел 9. Общая стоимость активов
Наименование показателя Код строки Стоимость на текущую отчетную дату Стоимость на предыдущую отчетную дату  Доля  от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату,  в процентах 
1 2 3 4 5
Общая стоимость активов (сумма строк 01+02+03+04+05+06+07+08) 09 160 264 952,75 153 703 586,92 100,48
Раздел IV. Обязательства
Наименование показателя Код строки Величина на текущую отчетную дату Величина на предыдущую отчетную дату Доля от общей величины обязательств на текущую отчетную дату, в процентах  Доля  от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату,  в процентах 
1 2 3 4 5 6
Кредиторская задолженность 10 641 999,10 5 699 525,60 83,32 0,41
Резерв на выплату вознаграждения – всего 11 128 515,66 87 523,10 16,68 0,08
в том числе:
управляющей компании
11.1 0,00 0,00 0,00 0,00
специализированному депозитарию,
лицу, осуществляющему ведение реестра,
аудиторской организации, оценщику и
бирже
11.2 128 515,66 87 523,10 16,68 0,08
Общая величина обязательств (сумма строк 10+11) 12 770 514,76 5 787 048,70 100,00 0,49
Раздел V. Стоимость чистых активов
Наименование показателя Код строки Значение показателя на текущую  отчетную дату Значение показателя  на предыдущую отчетную дату 
1 2 3 4
Стоимость чистых активов (разность строк 09–12) 13 159 494 437,99 147 916 538,22
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) – штук 14 81 894,27664 76 327,87314
Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда) (частное от деления строк 13/14) 15 1 947,57 1 937,91
Руководитель акционерного инвестиционного фонда
(управляющей компании паевого инвестиционного фонда)
 С.Я.Герасимов
(инициалы, фамилия)
Уполномоченное лицо специализированного депозитария
акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)
 Г.Н.Панкратова
(инициалы, фамилия)