|
|
|
|
|
|
|
|
Дт 76.07.3, 76.07.1 -Кт 90.01.1 |
76.07.1, 76.07.3- 91.01.3 |
|
|
76.08 - 76.07.3 |
|
|
|
Продажа |
Кол-во |
СС на 31.03.17 |
СС на нач.28.02.17 |
СС на день пред.сд |
СС сделки |
ИТОГО стр 02.02 |
Выручка |
НКД полученный |
СС на день пок 21.02 |
|
НКД уплачен |
|
|
| 02.02. |
FXMM |
353 |
|
3 373 093,10 |
464 936,30 |
464 971,60 |
0,00 |
02.03.2017 |
1317,1 |
|
|
|
|
|
|
FXMM |
2208 |
|
|
2 908 156,80 |
2 908 156,80 |
|
01.03.2017 |
1317,1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
3 373 093,10 |
3 373 128,40 |
|
|
90.02 - 58.01.1 |
|
| 02.01. |
Продажа |
|
150 809 885,76 |
134 475 665,86 |
|
|
461 217,76 |
|
|
|
|
|
|
|
| 30.03.2017 |
Промсвязьбанк-БО-08 |
4709 |
|
|
4 721 620,12 |
4 711 637,04 |
76.07.3 - 90.01.1 + 76.07.3 -
91.01.3 (НКД) |
1 002,40 |
0,28 |
4 720 301,60 |
1318,52 |
4 721 620,12 |
|
| 27.03.2017 |
Зенит 4В020903255В |
3000 |
|
|
3 166 680,00 |
3 169 650,00 |
76.07.3 - 90.01.1 + 76.07.3 -
91.01.3 (НКД) |
1 000,00 |
55,56 |
3 000 000,00 |
166680 |
3 166 680,00 |
|
| 17.03.2017 |
Вымпел-Ком 4-04-00027 |
3000 |
|
|
2 998 440,00 |
3 001 740,00 |
76.07.3 - 90.01.1 + 76.07.3 -
91.01.3 (НКД) |
999,10 |
0,38 |
2 997 300,00 |
1140 |
2 998 440,00 |
|
|
| 16.03.2017 |
ОФЗ 24018 |
12189 |
|
12 615 224,95 |
12 620 606,82 |
76.07.1 - 90.01.1+
76.07.1-91.01.3 (НКД) |
1 011,868 |
23,1 |
12 333 659,05 |
281565,9 |
12 615 224,95 |
|
| 16.03.2017 |
ОФЗ 29011 |
18783 |
|
19 653 817,45 |
19 667 053,91 |
76.07.1 - 90.01.1+
76.07.1-91.01.3 (НКД) |
1 033,492 |
12,87 |
19 412 080,24 |
241737,21 |
19 653 817,45 |
|
|
|
|
43 155 782,52 |
43 170 687,77 |
|
14 905,25 |
|
|
|
43 155 782,52 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Покупка |
|
|
|
|
|
шт |
котировка |
|
|
НКД |
|
СС на день покупки |
|
| 30.03.2017 |
ОФЗ 29011 |
|
|
|
|
4 794 769,98 |
4554 |
1 035,004 |
17,46 |
4 713 408,22 |
79 512,84 |
|
4 792 921,06 |
|
| 20.03.217 |
ОФЗ 29011 |
|
|
|
|
2 778 790,50 |
2650 |
1 033,902 |
14,40 |
2 739 840,30 |
38 160,00 |
|
2 778 000,30 |
|
| 16.03.2017 |
ОФЗ 26218 |
|
|
|
|
32 532 584,04 |
30220 |
1 039,509 |
37,72 |
31 413 961,98 |
1 139 898,40 |
|
32 553 860,38 |
|
| 10.03.2017 |
ОФЗ 24018 |
|
|
|
|
3 400 453,71 |
3288 |
1 011,969 |
21,60 |
3 327 354,07 |
71 020,80 |
|
3 398 374,87 |
|
| 09.03.2017 |
ОФЗ 29011 |
|
|
|
|
29 245,52 |
28 |
1 033,46 |
11,03 |
28 936,88 |
308,84 |
|
29 245,72 |
|
| 09.03.2017 |
ОФЗ 24018 |
|
|
|
|
4 133 817,02 |
4000 |
1 011,836 |
21,30 |
4 047 344,00 |
85 200,00 |
|
4 132 544,00 |
|
| 07.03.2017 |
ОФЗ 29011 |
|
|
|
|
1 409 215,50 |
1350 |
1 033,169 |
10,41 |
1 394 778,15 |
14 053,50 |
|
1 408 831,65 |
|
| 06.03.2017 |
ОФЗ 29011 |
|
|
|
|
4 882 627,95 |
4680 |
1 032,896 |
10,11 |
4 833 953,28 |
47 314,80 |
|
4 881 268,08 |
|
| 03.03.2017 |
ОФЗ 24018 |
|
713 233,52 |
691 |
1 011,962 |
19,5 |
699 265,74 |
13 474,50 |
|
712 740,24 |
|
| 02.03.2017 |
ОФЗ 24018 |
|
4 342 435,61 |
4210 |
1 011,916 |
19,2 |
4 260 166,36 |
80 832,00 |
|
4 340 998,36 |
|
|
|
|
|
НКД |
|
|
59 017 173,35 |
58.01.5-76.07.2 + 76.08-76.07.2 |
11 611,31 |
|
|
|
|
59 028 784,66 |
|
| Покупка |
58.01.5 - 76.07.2 |
57 429 644,63 |
1 587 528,72 |
76.08 - 76.07.2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
58.01.05, 58.01.1-76.07.3 |
76.08-76.07.3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
стр. 01.01. |
26 516,56 |
|
|
|
|
|
|
стр. 01.02. |
35,30 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|