Приложение 3 к Положению об отчетности акционерного инвестиционного фонда и отчетности управляющей компании паевого инвестиционного фонда
	СПРАВКА О СТОИМОСТИ АКТИВОВ
	Открытый паевой инвестиционный фонд облигаций "ГЕРФИН - фонд облигаций"
	(полное фирменное наименование акционерного инвестиционного фонда или тип и название паевого инвестиционного фонда)
	Федеральная служба по финансовым рынкам № 1426-94157340 от 19.05.2009
	(дата регистрации правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом
	федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг и регистрационный номер)
	Полное фирменное наименование
	управляющей компании		Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ГЕРФИН"
	125167, Москва г, Нарышкинская аллея, дом № 5, строение 2, т.(495) 7480570
	(место нахождения, номер телефона управляющей компании)
	Лицензия Управляющей компании: 21-000-1-00921 от 7 сентября 2012 г., ФСФР
	31 декабря 2015 г.
	Вид активов					Код стр.		Сумма денежных средств или стоимость иного имущества (тыс. рублей)		Доля от общей стоимости активов (процентов)		Доля от общего количества размещенных (выданных) ценных бумаг (долей) (процентов)
	1					2		3		4		5
	Денежные средства на банковских счетах, всего					100		10 779.70		12.881		х
	в том числе:
	- в рублях					110		566.56		0.677		х
	ВТБ 24 (ЗАО),  счет № 40701810800000005264							549.80		0.657		х
	КБ "НМБ" ООО,  счет № 40701810600000000321							10.00		0.012		х
	ПАО БАНК "ФК ОТКРЫТИЕ",  счет № 40701978601700000026							6.76		0.008		х
	- в иностранной валюте					120		10 213.14		12.204		х
	ПАО БАНК "ФК ОТКРЫТИЕ",  счет № 40701840701701000041							10 213.14		12.204		х
	Денежные средства в банковских вкладах, всего					200						х
	в том числе:
	- в рублях					210						х
	- в иностранной валюте					220						х
	Ценные бумаги, имеющие признаваемую котировку, всего					300						х
	в том числе:
	Ценные бумаги российских эмитентов, включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг					310						х
	включая
	- государственные ценные бумаги Российской Федерации					311
	- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации					312
	- муниципальные ценные бумаги					313
	- облигации российских хозяйственных обществ					314						х
	- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных  фондов					315
	- обыкновенные акции акционерных инвестиционных  фондов					316
	- привилегированные акции открытых акционерных  обществ					317						х
	- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов					318
	Ценные бумаги российских эмитентов, не включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг					320						х
	включая
	- государственные ценные бумаги Российской Федерации					321
	- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации					322
	- муниципальные ценные бумаги					323
	- облигации российских хозяйственных обществ					324						х
	- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных  фондов					325
	- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов					326
	- привилегированные акции открытых акционерных обществ					327						х
	- обыкновенные акции закрытых акционерных обществ					328
	- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов					329
	Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, всего					400		69 498.64		83.047		х
	в том числе:
	- государственные ценные бумаги Российской Федерации					410		14 591.49		17.436		0.00001
	Министерство финансов Российской Федерации Гос рег 24018RMFS [1]							7 779.38		9.296		0.00380
	Министерство финансов Российской Федерации Гос рег 25082RMFS [2]							6 812.11		8.140		0.00001
	- государственные ценные бумаги субъектов Российской            Федерации					420		37.62		0.045		0.00058
	Администрация Красноярского края RU34006KNA0 [3]							37.62		0.045		0.00058
	- муниципальные ценные бумаги					430
	- облигации российских хозяйственных обществ					440		54 869.53		65.566		х
	ОАО "Альфа-Банк", гос.рег.№4B020401326B [4]							153.17		0.183		х
	ОАО "Альфа-Банк", гос.рег.№4B021101326B [5]							3 803.43		4.545		х
	Банк Зенит (ПАО), гос.рег.№40903255B,  дата погашения: 23 августа 2017 г. [6]							8 368.08		9.999		х
	ОАО АНК "Башнефть", гос.рег.№4-06-00013-A [7]							2 939.80		3.513		х
	Банк ВТБ (ОАО) Гос рег № 4B022601000B [8]							8 135.22		9.721		х
	Банк ВТБ (ПАО), гос.рег.№4B024301000B,  дата погашения: 29 сентября 2023 г. [9]							970.46		1.160		х
	ПАО "ГМК "Норильский никель", гос.рег.№4В02-04-40155-F,  дата погашения: 25 февраля 2016 г. [10]							4 499.74		5.377		х
	ООО "ИКС 5 ФИНАНС", гос.рег.№4B02-03-36241-R,  дата погашения: 26 октября 2016 г. [11]							2 946.00		3.520		х
	ООО "ИКС 5 ФИНАНС", гос.рег.№4-04-36241-R,  дата погашения: 2 июня 2016 г. [12]							2 988.00		3.570		х
	ЗАО "КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК" Гос рег № 4B020403311B [13]							3 596.99		4.298		х
	ООО "Лента", гос.рег.№4-03-36420-R,  дата погашения: 25 февраля 2020 г. [14]							4 355.58		5.205		х
	ПАО "Магнит", гос.рег.№4-01-60525-P,  дата погашения: 23 февраля 2016 г. [15]							3 112.44		3.719		х
	ОАО "МКБ", гос.рег.№4B020701978B,  дата погашения: 30 октября 2018 г. [16]							1 583.72		1.892		х
	ОАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" Гос рег № 4B021001978B [17]							1 522.83		1.820		х
	ОАО "МТС" гос рег N 4-07-04715-A дата погашения 07.11.2017 [18]							3 061.92		3.659		х
	ОАО ММЭС "Ростелеком", гос.рег.№4-67-00124-А,  дата погашения: 24 января 2018 г. [19]							1 351.26		1.615		х
	ОАО "РусГидро" № 4-07-55038-E [20]							1 480.89		1.770		х
	- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов					450
	- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов					460
	- привилегированные акции открытых акционерных обществ					470						х
	- обыкновенные акции закрытых акционерных обществ					480
	- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов					490
	- векселя					491						х
	Ценные бумаги иностранных эмитентов, всего					500						х
	в том числе:
	- ценные бумаги иностранных государств					510
	- ценные бумаги международных финансовых                                организаций					520
	- облигации иностранных коммерческих организаций					530
	- акции иностранных акционерных обществ					540
	Доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью					600
	Недвижимое имущество*					700						х
	Имущественные права на недвижимое имущество*					800						х
	Строящиеся и реконструируемые объекты недвижимого имущества					900						х
	Проектно-сметная документация					1000						х
	Иные доходные вложения в материальные ценности					1100						х
	Дебиторская задолженность в том числе:					1200		3 408.02		4.072		х
	- средства, переданные профессиональным участникам  рынка ценных бумаг					1210		1 146.05		1.369		х
	- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества					1220						х
	- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по банковским вкладам и ценным  бумагам					1230		2 261.97		2.703		х
	- прочая дебиторская задолженность					1240						х
	ИТОГО АКТИВОВ (строки 100 + 200 + 300 + 400 + 500 + 600 + 700 + 800 + 900 + 1000 + 1100 + 1200)					1300		83 686.36		х		х
	*Примечание:
	Облигации, составляющие активы фонда:
	№	Облигация			Дата погашения		Период выплаты		Наименование фондовой биржи
	1.	Министерство финансов Российской Федерации Гос рег 24018RMFS			27.12.2017		-		-
	2.	Министерство финансов Российской Федерации Гос рег 25082RMFS			11.05.2016		-		-
	3.	Администрация Красноярского края RU34006KNA0			19.10.2017		-		-
	4.	ОАО "Альфа-Банк", гос.рег.№4B020401326B			24.10.2016		-		-
	5.	ОАО "Альфа-Банк", гос.рег.№4B021101326B			30.06.2017		-		-
	6.	Банк Зенит (ПАО), гос.рег.№40903255B,  дата погашения: 23 августа 2017 г.			23.08.2017		-		-
	7.	ОАО АНК "Башнефть", гос.рег.№4-06-00013-A			31.01.2023		-		-
	8.	Банк ВТБ (ОАО) Гос рег № 4B022601000B			23.06.2020		-		-
	9.	Банк ВТБ (ПАО), гос.рег.№4B024301000B,  дата погашения: 29 сентября 2023 г.			29.09.2023		-		-
	10.	ПАО "ГМК "Норильский никель", гос.рег.№4В02-04-40155-F,  дата погашения: 25 февраля 2016 г.			25.02.2016		-		-
	11.	ООО "ИКС 5 ФИНАНС", гос.рег.№4B02-03-36241-R,  дата погашения: 26 октября 2016 г.			26.10.2016		-		-
	12.	ООО "ИКС 5 ФИНАНС", гос.рег.№4-04-36241-R,  дата погашения: 2 июня 2016 г.			02.06.2016		-		-
	13.	ЗАО "КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК" Гос рег № 4B020403311B			19.02.2016		-		-
	14.	ООО "Лента", гос.рег.№4-03-36420-R,  дата погашения: 25 февраля 2020 г.			25.02.2020		-		-
	15.	ПАО "Магнит", гос.рег.№4-01-60525-P,  дата погашения: 23 февраля 2016 г.			23.02.2016		-		-
	16.	ОАО "МКБ", гос.рег.№4B020701978B,  дата погашения: 30 октября 2018 г.			30.10.2018		-		-
	17.	ОАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" Гос рег № 4B021001978B			10.07.2019		-		-
	18.	ОАО "МТС" гос рег N 4-07-04715-A дата погашения 07.11.2017			07.11.2017		-		-
	19.	ОАО ММЭС "Ростелеком", гос.рег.№4-67-00124-А,  дата погашения: 24 января 2018 г.			24.01.2018		-		-
	20.	ОАО "РусГидро" № 4-07-55038-E			02.02.2023		-		-
	Наименование должности			Генеральный директор						/ Герасимов Сергей Яковлевич /
	руководителя управляющей компании
	(акционерного инвестиционного фонда)
								(подпись)
	Наименование должности лица,			Заместитель главного бухгалтера						/ Пугачева Ольга Геннадьевна /
	отвечающего в управляющей компании
	(акционерном инвестиционном фонде)
	за составление отчетности
								(подпись)