Приложение 2 к Положению об отчетности акционерного инвестиционного фонда и отчетности управляющей компании паевого инвестиционного фонда
	ОТЧЕТ
	О ПРИРОСТЕ (ОБ УМЕНЬШЕНИИ) СТОИМОСТИ ИМУЩЕСТВА
	Открытый паевой инвестиционный фонд облигаций "ГЕРФИН - фонд облигаций"
	(полное фирменное наименование акционерного инвестиционного фонда или тип и название паевого инвестиционного фонда)
	Полное фирменное наименование управляющей компании
	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ГЕРФИН"
	31 декабря 2015 г.
	Лицензия Управляющей компании: 21-000-1-00921 от 7 сентября 2012 г., ФСФР					в рублях
	Наименование показателя			Код стр.	За отчетный период	За соответствующий период прошлого года
	1			2	3	4
	Выручка от продажи ценных бумаг			010	87 221.56	300 333.70
	Расходы, связанные с продажей ценных бумаг			020	87 267.41	303 685.26
	Результат от продажи ценных бумаг  ( 010 - 020 )			030	-45.85	-3 351.56
	ОАО "Промсвязьбанк" Гос рег № 4B020603251B				-2 199.40
	Министерство финансов Российской Федерации Гос рег 26212RMFS				6 106.27
	Министерство финансов Российской Федерации, гос.рег.№25077RMFS				-169.84
	Министерство финансов Российской Федерации Гос рег 26207RMFS				-148.73
	МТС, гос.рег.№4-08-04715-A,  дата погашения: 3 ноября 2020 г.				4 500.00
	Выручка от продажи недвижимого имущества или передачи имущественных прав на недвижимое имущество			040
	Расходы, связанные с продажей недвижимого имущества или передачей имущественных прав на недвижимое имущество			050
	Результат от продажи недвижимого имущества или передачи имущественных прав на недвижимое имущество (040 - 050)			060
	Выручка от продажи иного имущества			070
	Расходы, связанные с продажей иного имущества			080
	Результат от продажи иного имущества  ( 070 - 080 )			090
	Процентный доход по банковским вкладам и ценным бумагам			100	5 989.35	8 946.41
	Дивиденды по акциям			110
	Прирост (уменьшение) средств в иностранной валюте			120	1 958.89	11 818.18
	Выручка от сдачи недвижимого имущества в аренду			130
	Прирост ( + ) или уменьшение ( - ) стоимости ценных бумаг, имеющих признаваемую котировку, всего			140	547.58	0.00
	в том числе:
	- акции			141
	- облигации			142	547.58
	- инвестиционные паи			143
	Прирост ( + ) или уменьшение ( - ) стоимости ценных бумаг,  не имеющих признаваемой котировки, всего			150	-182.75	44 630.00
	в том числе:
	- акции			151
	- облигации			152	1 266.27	44.63
	- векселя			153
	- иные ценные бумаги			154	-1 449.02
	Прирост ( + ) или уменьшение ( - ) стоимости недвижимого имущества или имущественных прав на недвижимое имущество			160
	Вознаграждение и расходы, связанные с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом			170	3 659.08	4 338.52
	в том числе резерв на выплату вознаграждений			171	3 466.11	3 962.83
	Прочие доходы			180	5 087.56	4 544.57
	Прочие расходы			190	3 314.94	1 209.60
	Прирост имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате выдачи инвестиционных паев			200	68 682.42	31 117.35
	Уменьшение имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате погашения или обмена инвестиционных паев			210	40 922.03	102 523.35
	ИТОГО: прирост ( + ) или уменьшение ( - ) стоимости имущества принадлежащего акционерному инвестиционному фонду, или имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд ( 030 + 060 + 090 + 100 + 110 + 120 + 130 + 140 + 150 + 160+ 180 + 200 - 170 - 190 -  210  )			220	34 141.15	-10 366.52
	Наименование должности руководителя управляющей		Генеральный директор			/ Герасимов Сергей Яковлевич /
	компании (акционерного инвестиционного фонда)
					(подпись)
	Наименование должности лица, отвечающего в		Заместитель главного бухгалтера			/ Пугачева Ольга Геннадьевна /
	управляющей компании (акционерном инвестиционном
	фонде) за составление отчетности
					(подпись)