Приложение 4 к Положению об отчетности акционерного инвестиционного фонда и отчетности управляющей компании паевого инвестиционного фонда
	СПРАВКА
	О НЕСОБЛЮДЕНИИ ТРЕБОВАНИЙ К СОСТАВУ И СТРУКТУРЕ АКТИВОВ
	Открытый паевой инвестиционный фонд облигаций "ГЕРФИН - фонд облигаций"
	(полное фирменное наименование акционерного инвестиционного фонда или тип и название паевого инвестиционного фонда)
	Полное фирменное наименование
	управляющей компании	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ГЕРФИН"
	31 декабря 2015 г.
	1. Несоблюдение требований к составу активов
	Наименование имущества, приобретенного с нарушением требований к составу активов			Оценочная стоимость  (тыс.рублей)	Доля в стоимости  активов (процентов)	Дата приобретения	Дата отчуждения (предполагаемого отчуждения)
	1			2	3	4	5
	В состав фонда могут входить только инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов и акции акционерных инвестиционных фондов, относящихся к категории фондов облигаций или фондов денежного рынка					-	-
	ISHARES III PLC - DE000A0YEEX4					-	-
	iShares Euro Corporate BondUCITS ETF IE00B3F81R35					-	-
	2. Несоблюдение требований к структуре активов
	2.1. Несоблюдение ограничений,  установленных в  процентах  от стоимости активов
	Содержание ограничения	Наименование активов, по которым выявлено нарушение или несоответствие	Сумма денежных средств или стоимость иного имущества (тыс.рублей)	Факт. доля в стоимости активов (процентов)	Доля в стоимости активов в соответствии с инвестиционной декларацией (процентов)	Дата возникновения нарушения или несоответствия	Дата устранения нарушения или несоответствия
	1	2	3	4	5	6	7
	2.2. Несоблюдение ограничений,  установленных в  процентах  от количества  размещенных (выданных) ценных бумаг
	Содержание ограничения	Наименование активов, по которым выявлено нарушение или несоответствие	Сумма денежных средств или стоимость иного имущества (тыс.рублей)	Факт. доля от количества размещенных (выданных) ценных бумаг (процентов)	Доля от количества размещенных (выданных) ценных бумаг в соответствии с инвестиционной декларацией (процентов)	Дата возникновения нарушения или несоответствия	Дата устранения нарушения или несоответствия
	1	2	3	4	5	6	7
	Наименование должности		Генеральный директор			/ Герасимов Сергей Яковлевич /
	руководителя управляющей компании
	(акционерного инвестиционного фонда)
					(подпись)
	Наименование должности лица,		Заместитель главного бухгалтера			/ Пугачева Ольга Геннадьевна /
	отвечающего в управляющей компании
	(акционерном инвестиционном фонде)
	за составление отчетности
					(подпись)