Приложение 2 к Положению о порядке и сроках определения стоимости чистых активов акционерных инвестиционных фондов, стоимости чистых активов паевых инвестиционных фондов, расчетной стоимости инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, а также стоимости чистых активов акционерных инвестиционных фондов в расчете на одну акцию
	ОТЧЕТ об изменении стоимости чистых активов акционерного инвестиционного фонда (стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда)
	Открытый паевой инвестиционный фонд облигаций "ГЕРФИН - фонд облигаций"
	(полное фирменное наименование акционерного инвестиционного фонда либо тип и название паевого инвестиционного фонда)
	Федеральная служба по финансовым рынкам № 1426-94157340 от 19.05.2009
	(дата и номер предоставления лицензии на осуществление деятельности инвестиционного фонда и наименование лицензирующего органа либо дата регистрации правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг и регистрационный номер)
	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ГЕРФИН", 125167, Москва г, Нарышкинская аллея, дом № 5, строение 2, т.(495) 7480570, 21-000-1-00921, ФСФР, от 7 сентября 2012 г.
	(полное фирменное наименование управляющей компании, место нахождения, номер телефона управляющей компании,  номер и дата предоставления лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, наименование лицензирующего органа)
	Дата составления отчета	31.12.2015 20:00 МСК
	Причина изменения стоимости чистых активов					Код стр.	Сумма
	1					2	3
	Стоимость чистых активов на начало отчетного периода					010	48 794 127.53
	Размещение акций акционерного инвестиционного фонда (выдача инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)					020	11 394 652.50
	Выкуп или приобретение акций акционерного инвестиционного фонда (погашение инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)					030	21 987 847.80
	Обмен инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов					040	18 934 180.96
	Обмен инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда					050	57 287 764.27
	Выплата дохода от доверительного управления закрытым паевым инвестиционным фондом					060
	Изменение стоимости чистых активов в результате операций с активами акционерного инвестиционного фонда (активами паевого инвестиционного фонда) и изменения стоимости активов фонда					070	6 380 767.97
	СТОИМОСТЬ ЧИСТЫХ АКТИВОВ НА КОНЕЦ ОТЧЕТНОГО ПЕРИОДА (строки 010 + 020 - 030 - 040 + 050 - 060 +(-) 070)					080	82 935 283.51
	Наименование должности руководителя акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда)			Генеральный директор			/ Герасимов Сергей Яковлевич /
	Наименование должности уполномоченного лица акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда), ответственного за ведение бухгалтерского учета фонда			Генеральный директор			/ Герасимов Сергей Яковлевич /
	Наименование должности уполномоченного лица специализированного депозитария акционерного инвестиционного фонда (специализированного депозитария паевого инвестиционного фонда)			Генеральный директор			/ Панкратова Галина Николаевна /