Приложение 1 к Положению об отчетности акционерного инвестиционного фонда и отчетности управляющей компании паевого инвестиционного фонда
	БАЛАНС ИМУЩЕСТВА,
	СОСТАВЛЯЮЩЕГО ПАЕВОЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФОНД
	Открытый паевой инвестиционный фонд облигаций "ГЕРФИН - фонд облигаций"
	(тип и название паевого инвестиционного фонда)
	Полное фирменное наименование
	управляющей компании	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ГЕРФИН"
	31 декабря 2015 г.
	Лицензия Управляющей компании: 21-000-1-00921 от 7 сентября 2012 г., ФСФР						(тыс. рублей)
	Имущество (обязательства)				Код стр.	На начало года	На конец года
	1				2	3	4
	Имущество, составляющее паевой инвестиционный фонд
	Денежные средства на банковских счетах, всего				010	4 842.68	10 779.70
	в том числе:
	- в рублях				011	297.80	566.56
	- в иностранной валюте				012	4 544.88	10 213.14
	ОАО "БАНК МОСКВЫ",  счет № 40701840500100000008 (USD)					4 544.88
	ПАО БАНК "ФК ОТКРЫТИЕ",  счет № 40701840701701000041						10 213.14
	Денежные средства в банковских вкладах, всего				020	9 845.22
	в том числе:
	- в рублях				021
	- в иностранной валюте				022	9 845.22
	до 1 года					9 845.22
	ОАО "СБЕРБАНК РОССИИ",  счет № 42005840738090000300					5 625.84
	ОАО "СБЕРБАНК РОССИИ",  счет № 42005840238050000303					4 219.38
	Ценные бумаги российских эмитентов, имеющие признаваемую котировку, всего				030
	в том числе:
	- акции				031
	- облигации				032
	Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, всего				040	26 801.27	69 498.64
	в том числе:
	- акции				041
	- облигации				042	26 801.27	69 498.64
	от 1 года до 3 лет					8 478.52	32 703.26
	ПАО "ГМК "Норильский никель", гос.рег.№4В02-04-40155-F,  дата погашения: 25 февраля 2016 г.						4 499.74
	МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК  RU000A0JT1F4					2 904.90
	Министерство финансов Российской Федерации Гос рег 24018RMFS						7 779.38
	Министерство финансов Российской Федерации Гос рег 25082RMFS						6 812.11
	более 3 лет					18 322.75	36 795.38
	Банк Зенит (ПАО), гос.рег.№40903255B,  дата погашения: 23 августа 2017 г.						8 368.08
	Банк ВТБ (ОАО) Гос рег № 4B022601000B						8 135.22
	ООО "Лента", гос.рег.№4-03-36420-R,  дата погашения: 25 февраля 2020 г.						4 355.58
	ОАО «ВымпелКом» , гос.рег.№4-04-00027-A					2 963.40
	ОАО "Промсвязьбанк" Гос рег № 4B020603251B					2 798.97
	Министерство финансов Российской Федерации Гос рег 25079RMFS3					6 192.13
	- векселя				043
	- иные ценные бумаги				044
	Дебиторская задолженность в том числе:				050	8 027.10	3 408.02
	- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг				051	7 387.10	1 146.05
	АО "Открытие Брокер"					7 361.74
	Договор 48341-БЮ от 22.08.13 евро					7 361.74
	- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества				052
	- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по банковским вкладам и ценным бумагам				053	625.01	2 261.97
	- прочая дебиторская задолженность				054	15.00
	Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов				060
	Ценные бумаги иностранных эмитентов, всего				070
	в том числе:
	- ценные бумаги иностранных государств				071
	- ценные бумаги международных финансовых организаций				072
	- акции иностранных акционерных обществ				073
	- облигации иностранных коммерческих организаций				074
	Доли в российских обществах с ограниченной ответственностью				080
	Доходные вложения в материальные ценности, всего в том числе:				090
	- объекты недвижимого имущества, кроме строящихся и реконструируемых объектов				091
	- строящиеся и реконструируемые объекты недвижимого имущества				092
	- имущественные права на недвижимое имущество				093
	- проектно-сметная документация				094
	ИТОГО ИМУЩЕСТВО: (строки 010 + 020 + 030 + 040 + 050 + 060 + 070 + 080 + 090)				100	49 516.28	83 686.36
	Обязательства, исполнение которых осуществляется за счет имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд
	Кредиторская задолженность				110	256.32	557.36
	Резервы на выплату вознаграждений				120	465.83	193.71
	Инвестиционные паи				130	48 794.13	82 935.28
	ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА: (строки 110 + 120 + 130)				140	49 516.28	83 686.36
	Наименование должности			Генеральный директор			/ Герасимов Сергей Яковлевич /
	руководителя управляющей компании
	(акционерного инвестиционного фонда)
					(подпись)
	Наименование должности лица,			Заместитель главного бухгалтера			/ Пугачева Ольга Геннадьевна /
	отвечающего в управляющей компании
	(акционерном инвестиционном фонде)
	за составление отчетности
					(подпись)