Приложение 1
к Положению об отчетности акционерного инвестиционного фонда и отчетности управляющей компании паевого инвестиционного фонда
БАЛАНС ИМУЩЕСТВА,
СОСТАВЛЯЮЩЕГО ПАЕВОЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФОНД
Открытый паевой инвестиционный фонд облигаций "ГЕРФИН - фонд облигаций"
(тип и название паевого инвестиционного фонда)
Полное фирменное наименование
управляющей компании Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ГЕРФИН"
30 сентября 2015 г.
Лицензия Управляющей компании: 21-000-1-00921 от 7 сентября 2012 г., ФСФР (тыс. рублей)
Имущество (обязательства) Код стр. На начало года На конец года
1 2 3 4
Имущество, составляющее паевой инвестиционный фонд      
Денежные средства на банковских счетах, всего 010 4 842.68 4 383.33
  в том числе:      
   - в рублях 011 297.80 4 383.33
   - в иностранной валюте 012 4 544.88  
ОАО "БАНК МОСКВЫ",  счет № 40701840500100000008 (USD)   4 544.88  
Денежные средства в банковских вкладах, всего 020 9 845.22  
  в том числе:      
   - в рублях 021    
   - в иностранной валюте 022 9 845.22  
до 1 года   9 845.22  
ОАО "СБЕРБАНК РОССИИ",  счет № 42005840738090000300   5 625.84  
ОАО "СБЕРБАНК РОССИИ",  счет № 42005840238050000303   4 219.38  
Ценные бумаги российских эмитентов, имеющие признаваемую котировку, всего 030   84 166.04
  в том числе:      
   - акции 031    
   - облигации 032   84 166.04
от 1 года до 3 лет     22 038.29
Министерство финансов Российской Федерации Гос рег 25082RMFS     10 590.99
более 3 лет     62 127.75
Банк Зенит (ПАО), гос.рег.№40903255B,  дата погашения: 23 августа 2017 г.     8 443.79
Банк ВТБ (ОАО) Гос рег № 4B022601000B     8 090.12
Министерство финансов Российской Федерации, гос.рег.№25077RMFS     9 982.82
Министерство финансов Российской Федерации Гос рег 26212RMFS     5 681.52
Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, всего 040 26 801.27 15 858.44
  в том числе:      
   - акции 041    
   - облигации 042 26 801.27 15 858.44
от 1 года до 3 лет   8 478.52 6 499.49
МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК  RU000A0JT1F4   2 904.90  
более 3 лет   18 322.75 9 358.96
 ОАО «ВымпелКом» , гос.рег.№4-04-00027-A   2 963.40  
ОАО "Промсвязьбанк" Гос рег № 4B020603251B   2 798.97  
Министерство финансов Российской Федерации Гос рег 25079RMFS3   6 192.13  
   - векселя 043    
   - иные ценные бумаги 044    
Дебиторская задолженность в том числе: 050 8 027.10 6 808.49
   - средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг 051 7 387.10 4 701.91
БД "ОТКРЫТИЕ"   7 361.74  
Договор 48341-БЮ от 22.08.13 евро   7 361.74  
   - дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества 052    
   - дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по банковским вкладам и ценным бумагам 053 625.01 2 106.58
   - прочая дебиторская задолженность 054 15.00  
Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов 060    
Ценные бумаги иностранных эмитентов, всего 070    
  в том числе:      
   - ценные бумаги иностранных государств 071    
   - ценные бумаги международных финансовых организаций 072    
   - акции иностранных акционерных обществ 073    
   - облигации иностранных коммерческих организаций 074    
Доли в российских обществах с ограниченной ответственностью 080    
Доходные вложения в материальные ценности,
всего в том числе:
090    
   - объекты недвижимого имущества, кроме строящихся и реконструируемых объектов 091    
   - строящиеся и реконструируемые объекты недвижимого имущества 092    
   - имущественные права на недвижимое имущество 093    
   - проектно-сметная документация 094    
ИТОГО ИМУЩЕСТВО: (строки 010 + 020 + 030 + 040 + 050 + 060 + 070 + 080 + 090) 100 49 516.28 111 216.30
Обязательства, исполнение которых осуществляется за счет имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд      
Кредиторская задолженность 110 256.32 7 401.30
ГЕЛСИ ЭНТЕРПРАЙЗЕС ЛИМИТЕД      6 004.00
Заявка на погашение паев 662-352-0011477739 от 29.09.2015 20:00:08     6 004.00
Резервы на выплату вознаграждений 120 465.83 134.61
Инвестиционные паи 130 48 794.13 103 680.38
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА: (строки 110 + 120 + 130) 140 49 516.28 111 216.30
Наименование должности Генеральный директор / Герасимов Сергей Яковлевич /
руководителя управляющей компании
(акционерного инвестиционного фонда)
(подпись)
Наименование должности лица, Специалист по учету имущества пифов
/ Пугачева Ольга Геннадьевна /
отвечающего в управляющей компании
(акционерном инвестиционном фонде)
за составление отчетности
(подпись)