Приложение 1 к Положению об отчетности акционерного инвестиционного фонда и отчетности управляющей компании паевого инвестиционного фонда
	БАЛАНС ИМУЩЕСТВА,
	СОСТАВЛЯЮЩЕГО ПАЕВОЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФОНД
	Открытый паевой инвестиционный фонд облигаций "ГЕРФИН - фонд облигаций"
	(тип и название паевого инвестиционного фонда)
	Полное фирменное наименование
	управляющей компании	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ГЕРФИН"
	30 сентября 2015 г.
	Лицензия Управляющей компании: 21-000-1-00921 от 7 сентября 2012 г., ФСФР						(тыс. рублей)
	Имущество (обязательства)				Код стр.	На начало года	На конец года
	1				2	3	4
	Имущество, составляющее паевой инвестиционный фонд
	Денежные средства на банковских счетах, всего				010	4 842.68	4 383.33
	в том числе:
	- в рублях				011	297.80	4 383.33
	- в иностранной валюте				012	4 544.88
	ОАО "БАНК МОСКВЫ",  счет № 40701840500100000008 (USD)					4 544.88
	Денежные средства в банковских вкладах, всего				020	9 845.22
	в том числе:
	- в рублях				021
	- в иностранной валюте				022	9 845.22
	до 1 года					9 845.22
	ОАО "СБЕРБАНК РОССИИ",  счет № 42005840738090000300					5 625.84
	ОАО "СБЕРБАНК РОССИИ",  счет № 42005840238050000303					4 219.38
	Ценные бумаги российских эмитентов, имеющие признаваемую котировку, всего				030		84 166.04
	в том числе:
	- акции				031
	- облигации				032		84 166.04
	от 1 года до 3 лет						22 038.29
	Министерство финансов Российской Федерации Гос рег 25082RMFS						10 590.99
	более 3 лет						62 127.75
	Банк Зенит (ПАО), гос.рег.№40903255B,  дата погашения: 23 августа 2017 г.						8 443.79
	Банк ВТБ (ОАО) Гос рег № 4B022601000B						8 090.12
	Министерство финансов Российской Федерации, гос.рег.№25077RMFS						9 982.82
	Министерство финансов Российской Федерации Гос рег 26212RMFS						5 681.52
	Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, всего				040	26 801.27	15 858.44
	в том числе:
	- акции				041
	- облигации				042	26 801.27	15 858.44
	от 1 года до 3 лет					8 478.52	6 499.49
	МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК  RU000A0JT1F4					2 904.90
	более 3 лет					18 322.75	9 358.96
	ОАО «ВымпелКом» , гос.рег.№4-04-00027-A					2 963.40
	ОАО "Промсвязьбанк" Гос рег № 4B020603251B					2 798.97
	Министерство финансов Российской Федерации Гос рег 25079RMFS3					6 192.13
	- векселя				043
	- иные ценные бумаги				044
	Дебиторская задолженность в том числе:				050	8 027.10	6 808.49
	- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг				051	7 387.10	4 701.91
	БД "ОТКРЫТИЕ"					7 361.74
	Договор 48341-БЮ от 22.08.13 евро					7 361.74
	- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества				052
	- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по банковским вкладам и ценным бумагам				053	625.01	2 106.58
	- прочая дебиторская задолженность				054	15.00
	Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов				060
	Ценные бумаги иностранных эмитентов, всего				070
	в том числе:
	- ценные бумаги иностранных государств				071
	- ценные бумаги международных финансовых организаций				072
	- акции иностранных акционерных обществ				073
	- облигации иностранных коммерческих организаций				074
	Доли в российских обществах с ограниченной ответственностью				080
	Доходные вложения в материальные ценности, всего в том числе:				090
	- объекты недвижимого имущества, кроме строящихся и реконструируемых объектов				091
	- строящиеся и реконструируемые объекты недвижимого имущества				092
	- имущественные права на недвижимое имущество				093
	- проектно-сметная документация				094
	ИТОГО ИМУЩЕСТВО: (строки 010 + 020 + 030 + 040 + 050 + 060 + 070 + 080 + 090)				100	49 516.28	111 216.30
	Обязательства, исполнение которых осуществляется за счет имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд
	Кредиторская задолженность				110	256.32	7 401.30
	ГЕЛСИ ЭНТЕРПРАЙЗЕС ЛИМИТЕД						6 004.00
	Заявка на погашение паев 662-352-0011477739 от 29.09.2015 20:00:08						6 004.00
	Резервы на выплату вознаграждений				120	465.83	134.61
	Инвестиционные паи				130	48 794.13	103 680.38
	ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА: (строки 110 + 120 + 130)				140	49 516.28	111 216.30
	Наименование должности			Генеральный директор			/ Герасимов Сергей Яковлевич /
	руководителя управляющей компании
	(акционерного инвестиционного фонда)
					(подпись)
	Наименование должности лица,			Специалист по учету имущества пифов			/ Пугачева Ольга Геннадьевна /
	отвечающего в управляющей компании
	(акционерном инвестиционном фонде)
	за составление отчетности
					(подпись)