Приложение 2 к Положению об отчетности акционерного инвестиционного фонда и отчетности управляющей компании паевого инвестиционного фонда
	ОТЧЕТ
	О ПРИРОСТЕ (ОБ УМЕНЬШЕНИИ) СТОИМОСТИ ИМУЩЕСТВА
	Открытый паевой инвестиционный фонд облигаций "ГЕРФИН - фонд облигаций"
	(полное фирменное наименование акционерного инвестиционного фонда или тип и название паевого инвестиционного фонда)
	Полное фирменное наименование управляющей компании
	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ГЕРФИН"
	30 июня 2015 г.
	Лицензия Управляющей компании: 21-000-1-00921 от 7 сентября 2012 г., ФСФР					в рублях
	Наименование показателя			Код стр.	За отчетный период	За соответствующий период прошлого года
	1			2	3	4
	Выручка от продажи ценных бумаг			010	24 186.61	113 449.67
	Расходы, связанные с продажей ценных бумаг			020	24 317.56	115 128.52
	Результат от продажи ценных бумаг  ( 010 - 020 )			030	-130.95	-1 678.85
	LYXOR INTL ASSET MANAGEMENT				-55.53
	Министерство финансов Российской Федерации Гос рег 25079RMFS3				1.86
	ОАО «ВымпелКом» , гос.рег.№4-04-00027-A				8.10
	Министерство финансов Российской Федерации Россия 26212RMFS					32.82
	Выручка от продажи недвижимого имущества или передачи имущественных прав на недвижимое имущество			040
	Расходы, связанные с продажей недвижимого имущества или передачей имущественных прав на недвижимое имущество			050
	Результат от продажи недвижимого имущества или передачи имущественных прав на недвижимое имущество (040 - 050)			060
	Выручка от продажи иного имущества			070
	Расходы, связанные с продажей иного имущества			080
	Результат от продажи иного имущества  ( 070 - 080 )			090
	Процентный доход по банковским вкладам и ценным бумагам			100	1 662.78	4 892.00
	Дивиденды по акциям			110
	Прирост (уменьшение) средств в иностранной валюте			120	907.92	-1 202.93
	Выручка от сдачи недвижимого имущества в аренду			130
	Прирост ( + ) или уменьшение ( - ) стоимости ценных бумаг, имеющих признаваемую котировку, всего			140	774.87	-533.29
	в том числе:
	- акции			141
	- облигации			142	774.87	-533.29
	- инвестиционные паи			143
	Прирост ( + ) или уменьшение ( - ) стоимости ценных бумаг,  не имеющих признаваемой котировки, всего			150	-1 572.36	70.28
	в том числе:
	- акции			151
	- облигации			152	-123.34	70.28
	- векселя			153
	- иные ценные бумаги			154	-1 449.02
	Прирост ( + ) или уменьшение ( - ) стоимости недвижимого имущества или имущественных прав на недвижимое имущество			160
	Вознаграждение и расходы, связанные с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом			170	1 175.03	2 069.25
	в том числе резерв на выплату вознаграждений			171	1 175.03	1 912.97
	Прочие доходы			180	1 664.68	840.40
	Прочие расходы			190	981.12	275.53
	Прирост имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате выдачи инвестиционных паев			200	17 090.51	20 562.29
	Уменьшение имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате погашения или обмена инвестиционных паев			210	9 746.69	4 893.39		57288733.61
	ИТОГО: прирост ( + ) или уменьшение ( - ) стоимости имущества принадлежащего акционерному инвестиционному фонду, или имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд ( 030 + 060 + 090 + 100 + 110 + 120 + 130 + 140 + 150 + 160+ 180 + 200 - 170 - 190 -  210  )			220	8 494.61	15 711.72		48 794 127.53	стр 400 31.12.15
	Наименование должности руководителя управляющей		Генеральный директор			/ Герасимов Сергей Яковлевич /		8 494 606.08
	компании (акционерного инвестиционного фонда)							-8 486 111.47
					(подпись)
	Наименование должности лица, отвечающего в		Специалист по учету имущества пифов			/ Пугачева Ольга Геннадьевна /
	управляющей компании (акционерном инвестиционном
	фонде) за составление отчетности
					(подпись)