ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к справке о стоимости чистых активов
Открытый паевой инвестиционный фонд облигаций "ГЕРФИН - фонд облигаций"
(далее - паевой инвестиционный фонд)
на 30 июня 2015 г.
1. Настоящая Пояснительная записка составлена в соответствии с Приказом ФСФР от 15 июня 2005 г. N 05-21/пз-н «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ПОРЯДКЕ И СРОКАХ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СТОИМОСТИ ЧИСТЫХ АКТИВОВ АКЦИОНЕРНЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ, СТОИМОСТИ ЧИСТЫХ АКТИВОВ ПАЕВЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ, РАСЧЕТНОЙ СТОИМОСТИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПАЕВ ПАЕВЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ, А ТАКЖЕ СТОИМОСТИ ЧИСТЫХ АКТИВОВ АКЦИОНЕРНЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ В РАСЧЕТЕ НА ОДНУ АКЦИЮ» (далее – положение).
2. За 2 квартал 2015 года не было допущено ошибок, которые привели к изменению расчетной стоимости инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда на 0,5 и более процентов.
3. Забалансовые риски паевого инвестиционного фонда, включая обязательства и требования фонда по опционам, форвардным и фьючерсным контрактам, премии по опционам, не включаемые в расчет СЧА.
Позиции по состоянию на 30.06.2015 Покрытие совокупной короткой позиции
Вид инструмента Эмитент Длинный код инструмента Код базового актива Кол-во Ценные бумаги Наименование инструмента Кол-во Текущая оценка 1 контракта, руб. Текущая оценка, руб.
                                 
Фьючерсы МосБирж(FORTS) Si-6.15   0           0      
Фьючерсы МосБирж(FORTS) Eu-6.15   0           0      
Фьючерсы МосБирж(FORTS) Eu-6.14   0           0      
Фьючерсы МосБирж(FORTS) Eu-3.15   0           0      
Фьючерсы МосБирж(FORTS) Eu-12.14   0           0      
Фьючерсы МосБирж(FORTS) Si-12.14   0           0      
Фьючерсы МосБирж(FORTS) Si-3.15   0           0      
4. По состоянию на 30.06.2015 года отсутствуют объявленные, но не полученные суммы дивидендов по акциям, составляющим активы паевого инвестиционного фонда.
Наименование ц/б Дата фиксации реестра Ставка дивиденда, руб. Количество ц/б на балансе, шт. Расчетная сумма к начислению, руб.
                                 
5. В течение отчетного периода на стоимость чистых активов паевого инвестиционного фонда существенное влияние оказали изменения котировок ценных бумаг, составляющих активы паевого инвестиционного фонда:
ценная бумага котировка изменение в %
      дата       дата          
                                 
6. 28 мая 2015 г., в связи с выдачей паев, произошло увеличение СЧА фонда на 22,23% от предыдущего значения СЧА.
Руководитель управляющей компании / Герасимов Сергей Яковлевич /
(подпись)
Уполномоченное лицо управляющей компании,        / Герасимов Сергей Яковлевич /
ответственное за ведение бухгалтерского учета фонда (подпись)
Уполномоченное лицо специализированного депозитария       / Панкратова Галина Николаевна /
ЗАО ПРСД (подпись)