Приложение 2 к Положению об отчетности акционерного инвестиционного фонда и отчетности управляющей компании паевого инвестиционного фонда
	ОТЧЕТ
	О ПРИРОСТЕ (ОБ УМЕНЬШЕНИИ) СТОИМОСТИ ИМУЩЕСТВА
	Открытый паевой инвестиционный фонд облигаций "ГЕРФИН - фонд облигаций"
	(полное фирменное наименование акционерного инвестиционного фонда или тип и название паевого инвестиционного фонда)
	Полное фирменное наименование управляющей компании
	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ГЕРФИН"
	31 марта 2015 г.
	Лицензия Управляющей компании: 21-000-1-00921 от 7 сентября 2012 г., ФСФР					(тыс. рублей)
	Наименование показателя			Код стр.	За отчетный период	За соответствующий период прошлого года
	1			2	3	4
	Выручка от продажи ценных бумаг			010	12 329.85	34 546.29
	Расходы, связанные с продажей ценных бумаг			020	12 423.88	35 264.78
	Результат от продажи ценных бумаг  ( 010 - 020 )			030	-94.03	-718.48
	Министерство финансов Российской Федерации Гос рег 25079RMFS3				-0.40
	ОАО «ВымпелКом» , гос.рег.№4-04-00027-A				8.10
	Выручка от продажи недвижимого имущества или передачи имущественных прав на недвижимое имущество			040
	Расходы, связанные с продажей недвижимого имущества или передачей имущественных прав на недвижимое имущество			050
	Результат от продажи недвижимого имущества или передачи имущественных прав на недвижимое имущество (040 - 050)			060
	Выручка от продажи иного имущества			070
	Расходы, связанные с продажей иного имущества			080
	Результат от продажи иного имущества  ( 070 - 080 )			090
	Процентный доход по банковским вкладам и ценным бумагам			100	755.90	2 475.06
	Дивиденды по акциям			110
	Прирост (уменьшение) средств в иностранной валюте			120	1 573.64	-178.55
	Выручка от сдачи недвижимого имуществ в аренду			130
	Прирост ( + ) или уменьшение ( - ) стоимости ценных бумаг, имеющих признаваемую котировку, всего			140	462.33	-1 616.70
	в том числе:
	- акции			141
	- облигации			142	462.33	-1 616.70
	- инвестиционные паи			143
	Прирост ( + ) или уменьшение ( - ) стоимости ценных бумаг,  не имеющих признаваемой котировки, всего			150	-1 083.54	254.94
	в том числе:
	- акции			151
	- облигации			152	-81.42	254.94
	- векселя			153
	- иные ценные бумаги			154	-1 002.12
	Прирост ( + ) или уменьшение ( - ) стоимости недвижимого имущества или имущественных прав на недвижимое имущество			160
	Вознаграждение и расходы, связанные с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом			170	574.79	998.38
	в том числе резерв на выплату вознаграждений			171	540.30	907.91
	Прочие доходы			180	1 192.25	736.68
	Прочие расходы			190	801.76	20.69
	Прирост имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате выдачи инвестиционных паев			200	7 015.70	20 484.44
	Уменьшение имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате погашения или обмена инвестиционных паев			210	9 746.69	624.69
	ИТОГО: прирост ( + ) или уменьшение ( - ) стоимости имущества принадлежащего акционерному инвестиционному фонду, или имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд ( 030 + 060 + 090 + 100 + 110 + 120 + 130 + 140 + 150 + 160+ 180 + 200 - 170 - 190 -  210  )			220	-1 301.00	19 791.62
	Наименование должности руководителя управляющей		Генеральный директор			/ Герасимов Сергей Яковлевич /
	компании (акционерного инвестиционного фонда)
					(подпись)
	Наименование должности лица, отвечающего в		Специалист по учету имущества пифов			/ Пугачева Ольга Геннадьевна /
	управляющей компании (акционерном инвестиционном
	фонде) за составление отчетности
					(подпись)