Приложение 1
к Положению об отчетности акционерного инвестиционного фонда и отчетности управляющей компании паевого инвестиционного фонда
БАЛАНС ИМУЩЕСТВА,
СОСТАВЛЯЮЩЕГО ПАЕВОЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФОНД
Открытый паевой инвестиционный фонд облигаций "ГЕРФИН - фонд облигаций"
(тип и название паевого инвестиционного фонда)
Полное фирменное наименование
управляющей компании Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ГЕРФИН"
31 марта 2015 г.
Лицензия Управляющей компании: 21-000-1-00921 от 7 сентября 2012 г., ФСФР (тыс. рублей)
Имущество (обязательства) Код стр. На начало года На конец года
1 2 3 4
Имущество, составляющее паевой инвестиционный фонд      
Денежные средства на банковских счетах, всего 010 4 842.68 2 255.47
  в том числе:      
   - в рублях 011 297.80 455.39
   - в иностранной валюте 012 4 544.88 1 800.09
ОАО "БАНК МОСКВЫ",  счет № 40701840500100000008 (USD)   4 544.88  
Денежные средства в банковских вкладах, всего 020 9 845.22 10 231.25
  в том числе:      
   - в рублях 021    
   - в иностранной валюте 022 9 845.22 10 231.25
до 1 года   9 845.22 10 231.25
ОАО "СБЕРБАНК РОССИИ",  счет № 42005840738090000300   5 625.84 5 846.43
ОАО "СБЕРБАНК РОССИИ",  счет № 42005840238050000303   4 219.38 4 384.82
Ценные бумаги российских эмитентов, имеющие признаваемую котировку, всего 030   16 132.71
  в том числе:      
   - акции 031    
   - облигации 032   16 132.71
от 1 года до 3 лет     3 275.53
более 3 лет     12 857.18
Банк ВТБ (ОАО) Гос рег № 4B022601000B     2 882.70
ОАО "Промсвязьбанк" Гос рег № 4B020603251B     2 959.41
Министерство финансов Российской Федерации Гос рег 25079RMFS3     3 991.66
Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, всего 040 26 801.27 12 109.34
  в том числе:      
   - акции 041    
   - облигации 042 26 801.27 12 109.34
от 1 года до 3 лет   8 478.52 6 383.35
МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК  RU000A0JT1F4   2 904.90 2 905.80
более 3 лет   18 322.75 5 726.00
 ОАО «ВымпелКом» , гос.рег.№4-04-00027-A   2 963.40  
ОАО "Промсвязьбанк" Гос рег № 4B020603251B   2 798.97  
Министерство финансов Российской Федерации Гос рег 25079RMFS3   6 192.13  
   - векселя 043    
   - иные ценные бумаги 044    
Дебиторская задолженность в том числе: 050 8 027.10 2 746.09
   - средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг 051 7 387.10 1 868.17
БД "ОТКРЫТИЕ"   7 361.74  
Договор 48341-БЮ от 22.08.13 евро   7 361.74  
   - дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества 052    
   - дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по банковским вкладам и ценным бумагам 053 625.01 877.92
   - прочая дебиторская задолженность 054 15.00  
Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов 060    
Ценные бумаги иностранных эмитентов, всего 070   4 210.11
  в том числе:      
   - ценные бумаги иностранных государств 071    
   - ценные бумаги международных финансовых организаций 072    
   - акции иностранных акционерных обществ 073    
   - облигации иностранных коммерческих организаций 074    
Доли в российских обществах с ограниченной ответственностью 080    
Доходные вложения в материальные ценности,
всего в том числе:
090    
   - объекты недвижимого имущества, кроме строящихся и реконструируемых объектов 091    
   - строящиеся и реконструируемые объекты недвижимого имущества 092    
   - имущественные права на недвижимое имущество 093    
   - проектно-сметная документация 094    
ИТОГО ИМУЩЕСТВО: (строки 010 + 020 + 030 + 040 + 050 + 060 + 070 + 080 + 090) 100 49 516.28 47 684.97
Обязательства, исполнение которых осуществляется за счет имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд      
Кредиторская задолженность 110 256.32 182.83
Резервы на выплату вознаграждений 120 465.83 9.01
Инвестиционные паи 130 48 794.13 47 493.13
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА: (строки 110 + 120 + 130) 140 49 516.28 47 684.97
Наименование должности Генеральный директор / Герасимов Сергей Яковлевич /
руководителя управляющей компании
(акционерного инвестиционного фонда)
(подпись)
Наименование должности лица, Специалист по учету имущества пифов
/ Пугачева Ольга Геннадьевна /
отвечающего в управляющей компании
(акционерном инвестиционном фонде)
за составление отчетности
(подпись)