Приложение 3
к Положению об отчетности акционерного инвестиционного фонда и отчетности управляющей компании паевого инвестиционного фонда
СПРАВКА О СТОИМОСТИ АКТИВОВ
Открытый паевой инвестиционный фонд облигаций "ГЕРФИН - фонд облигаций"
(полное фирменное наименование акционерного инвестиционного фонда или тип и название паевого инвестиционного фонда)
Федеральная служба по финансовым рынкам № 1426-94157340 от 01.01.2008
(дата регистрации правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом
федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг и регистрационный номер)
Полное фирменное наименование
управляющей компании Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ГЕРФИН"
125167, Москва г, Нарышкинская аллея, дом № 5, строение 2, т.(495) 7480570
(место нахождения, номер телефона управляющей компании)
Лицензия Управляющей компании: 21-000-1-00921 от 7 сентября 2012 г., ФСФР
31 декабря 2014 г.
Вид активов Код стр. Сумма денежных средств или стоимость иного имущества
(тыс. рублей)
Доля от общей стоимости активов (процентов) Доля от общего количества размещенных (выданных) ценных бумаг (долей) (процентов)
1 2 3 4 5
Денежные средства на банковских счетах, всего 100 4 842.68 9.77998 х
в том числе:              
- в рублях 110 297.80 0.60142 х
ВТБ 24 (ЗАО),  счет № 40701810800040004527     0.32 0.00065 х
ОАО "БАНК МОСКВЫ",  счет № 40701810200100000008     297.47 0.60076 х
- в иностранной валюте 120 4 544.88 9.17857 х
ОАО "БАНК МОСКВЫ",  счет № 40701840500100000008 (USD)     4 544.88 9.17857 х
Денежные средства в банковских вкладах, всего 200 9 845.22 19.88280 х
в том числе:              
- в рублях 210       х
- в иностранной валюте 220 9 845.22 19.88280 х
До 1 года     9 845.22 19.88280 х
ОАО "СБЕРБАНК РОССИИ",  счет № 42005840738090000300 [1]     5 625.84 11.36160 х
ОАО "СБЕРБАНК РОССИИ",  счет № 42005840238050000303 [2]     4 219.38 8.52120 х
Ценные бумаги, имеющие признаваемую котировку, всего 300       х
в том числе:              
Ценные бумаги российских эмитентов, включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг 310       х
  включая              
- государственные ценные бумаги Российской Федерации 311          
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации 312          
- муниципальные ценные бумаги 313          
- облигации российских хозяйственных обществ 314       х
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных  фондов 315          
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных  фондов 316          
- привилегированные акции открытых акционерных  обществ 317       х
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов 318          
 Ценные бумаги российских эмитентов, не включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг 320       х
включая              
- государственные ценные бумаги Российской Федерации 321          
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации 322          
- муниципальные ценные бумаги 323          
- облигации российских хозяйственных обществ 324       х
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных  фондов 325          
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов 326          
- привилегированные акции открытых акционерных обществ 327       х
- обыкновенные акции закрытых акционерных обществ 328          
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов 329          
Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, всего 400 26 801.27 54.12618 х
  в том числе:              
- государственные ценные бумаги Российской Федерации 410 6 192.13 12.50523 0.00459
Министерство финансов Российской Федерации Гос рег 25079RMFS3 [3]     6 192.13 12.50523 0.00459
- государственные ценные бумаги субъектов Российской            Федерации 420 63.62 0.12848 0.00058
Администрация Красноярского края RU34006KNA0 [4]     63.62 0.12848 0.00058
- муниципальные ценные бумаги 430          
- облигации российских хозяйственных обществ 440 20 545.52 41.49246 х
Банк Зенит (ОАО) Гос № 41103255B  [5]     2 285.42 4.61549 х
 ОАО «ВымпелКом» , гос.рег.№4-04-00027-A [6]     2 963.40 5.98470 х
ЗАО "КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК" Гос рег № 4B020203311B [7]     1 970.50 3.97950 х
МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК  RU000A0JT1F4 [8]     2 904.90 5.86656 х
ОАО "Промсвязьбанк" Гос рег № 4B020603251B [9]     2 798.97 5.65262 х
ОАО "Промсвязьбанк" Гос рег № 4B020703251B [10]     1 536.08 3.10216 х
ООО "ПрофМедиа Финанс" Гос рег № 4-01-36394-R [11]     2 038.23 4.11627 х
"Тинькофф Кредитные Системы" Банк (ЗАО) Гос рег № 4B020402673B [12]     2 067.05 4.17448 х
ЗАО "ЮниКредит Банк" Гос рег № 4B022100001B [13]     1 980.99 4.00068 х
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов 450          
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов 460          
- привилегированные акции открытых акционерных обществ 470       х
- обыкновенные акции закрытых акционерных обществ 480          
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов 490          
- векселя 491       х
Ценные бумаги иностранных эмитентов, всего 500       х
  в том числе:              
- ценные бумаги иностранных государств 510          
- ценные бумаги международных финансовых                                организаций 520          
- облигации иностранных коммерческих организаций 530          
- акции иностранных акционерных обществ 540          
Доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью 600        
Недвижимое имущество* 700       х
Имущественные права на недвижимое имущество* 800       х
Строящиеся и реконструируемые объекты недвижимого имущества 900       х
Проектно-сметная документация 1000       х
Иные доходные вложения в материальные ценности 1100       х
Дебиторская задолженность в том числе: 1200 8 027.10 16.21104 х
- средства, переданные профессиональным участникам  рынка ценных бумаг 1210 7 387.10 14.91852 х
- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества 1220       х
- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по банковским вкладам и ценным  бумагам 1230 625.01 1.26022 х
- прочая дебиторская задолженность 1240 0.02 0.03230 х
ИТОГО АКТИВОВ (строки 100 + 200 + 300 + 400 + 500 + 600 + 700 + 800 + 900 + 1000 + 1100 + 1200) 1300 49 516.28 х х
*Примечание:
Депозиты, составляющие активы фонда:
Банковский счет Срок возврата вклада
1. ОАО "СБЕРБАНК РОССИИ",  счет № 42005840738090000300 02.07.2015
2. ОАО "СБЕРБАНК РОССИИ",  счет № 42005840238050000303 02.07.2015
Облигации, составляющие активы фонда:
Облигация Дата погашения Период выплаты  Наименование фондовой биржи
3. Министерство финансов Российской Федерации Гос рег 25079RMFS3 03.06.2015 - -
4. Администрация Красноярского края RU34006KNA0 19.10.2017 - -
5. Банк Зенит (ОАО) Гос № 41103255B  16.10.2018 - -
6.  ОАО «ВымпелКом» , гос.рег.№4-04-00027-A 08.03.2022 - -
7. ЗАО "КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК" Гос рег № 4B020203311B 10.02.2015 - -
8. МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК  RU000A0JT1F4 25.09.2015 - -
9. ОАО "Промсвязьбанк" Гос рег № 4B020603251B 02.10.2019 - -
10. ОАО "Промсвязьбанк" Гос рег № 4B020703251B 06.09.2015 - -
11. ООО "ПрофМедиа Финанс" Гос рег № 4-01-36394-R 16.07.2015 - -
12. "Тинькофф Кредитные Системы" Банк (ЗАО) Гос рег № 4B020402673B 16.04.2015 - -
13. ЗАО "ЮниКредит Банк" Гос рег № 4B022100001B 17.05.2019 - -
Наименование должности Генеральный директор / Герасимов Сергей Яковлевич /
руководителя управляющей компании
(акционерного инвестиционного фонда)
(подпись)
Наименование должности лица, Специалист по учету имущества пифов / Пугачева Ольга Геннадьевна /
отвечающего в управляющей компании
(акционерном инвестиционном фонде)
за составление отчетности
(подпись)