Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества
																																							на 31 декабря 2014 г
											Открытый паевой инвестиционный фонд облигаций                                      "ГЕРФИН-фонд облигаций"
			Правила ДУ ОПИФ облигаций "ГЕРФИН-фонд облигаций" зарегистрированы
						ФСФР России 19.05.2009 г. в реестре за № 1426-94157340
Полное фирменное наименование
управляющей компании																												Общество с ограниченной ответственностью
																												"Управляющая компания "ГЕРФИН"
																										125167, г.Москва, Нарышкинская аллея, д.5, стр.2, тел.  (495) 748-05-70
																															лицензия ФСФР № 21-000-1-00921 от 07.09.2012 г.
																																																																(тыс.рублей)
Наименование показателя																																																											Код строки										За январь-декабрь 2014 г																За соответствующий период прошлого года
	Выручка от продажи ценных бумаг																																																										010										300 333.70																426 481.31
	- в том числе от продажи:
	"ТКС Банк" (ЗАО) Рег № 4B020202673B																																																																																				0.00
	ОАО "Мечел" Рег № 4B02-04-55005-E																																																																																				0.00
	ОАО КБ "Восточный" Рег № 40201460B																																																																																				6 109.20
	КБ "Ренессанс Кредит" ООО  Рег. № 4B020503354B																																																																																				1.00
	Россия 26207RMFS																																																																																				101 322.27
	Расходы, связанные с продажей ценных бумаг																																																										020										303 685.26																426 499.23
	- в том числе :
	"ТКС Банк" (ЗАО) Рег № 4B020202673B
	ОАО "Мечел" Рег № 4B02-04-55005-E
	ОАО КБ "Восточный" Рег № 40201460B																																																																																				6 087.78
	КБ "Ренессанс Кредит" ООО  Рег. № 4B020503354B																																																																																				1.00
	Россия 26207RMFS																																																																																				101 323.18
	Результат от продажи ценных бумаг (010 - 020)																																																										030										-3 351.56																-17.92
	- в том числе результат от продажи:
	"ТКС Банк" (ЗАО) Рег № 4B020202673B																																																																																				0.00
	ОАО "Мечел" Рег № 4B02-04-55005-E																																																																																				0.00
	ОАО КБ "Восточный" Рег № 40201460B																																																																																				21.42
	КБ "Ренессанс Кредит" ООО  Рег. № 4B020503354B																																																																																				0.00
	Россия 26207RMFS																																																																																				-0.91
	Выручка от продажи недвижимого имущества или передачи имущественных прав на недвижимое имущество																																																										040																										0
	Расходы, связанные с продажей недвижимого имущества или передачей имущественных прав на недвижимое имущество																																																										050																										0
	Результат от продажи недвижимого имущества или передачи имущественных прав на недвижимое имущество (040 - 050)																																																										060																										0
	Выручка от продажи иного имущества																																																										070																										0
	Расходы, связанные с продажей иного имущества																																																										080																										0
	Результат от продажи иного имущества (070 - 080)																																																										090																										0
	Процентный доход по банковским вкладам и ценным бумагам																																																										100										8 946.51																11 496.01
	Дивиденды по акциям																																																										110																										0
	Прирост (уменьшение) средств в иностранной валюте																																																										120										11 818.18																0
	Выручка от сдачи недвижимого имущества в аренду																																																										130																										0
	Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости ценных бумаг, имеющих признаваемую котировку, всего																																																										140																										0.00
	в том числе
	- акции																																																										141																										0
	- облигации																																																										142																										0.00
	- инвестиционные паи																																																										143																										0
	Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости ценных бумаг, не имеющих признаваемой котировки, всего																																																										150										44.63																-384.62
	в том числе
	- акции																																																										151																										0
	- облигации																																																										152										44.63																-384.62
	- векселя																																																										153																										0
	- иные ценные бумаги  (инвестиц. паи)																																																										154																										0
	Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости недвижимого имущества или имущественных прав на недвижимое имущество																																																										160																										0
	Вознаграждение и расходы, связанные с управлением акционерным инвестиционным																																																										170										4 338.52																4 311.21
	фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом
	в том числе резерв на выплату вознаграждений																																																										171										3 962.83																3 962.98
	Прочие доходы																																																										180										4 544.57																513.60
	Прочие расходы																																																										190										1 209.59																0
	Прирост имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате выдачи инвестиционных паев																																																										200										31 117.35																15 990.28
	Уменьшение имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате погашения или обмена инвестиционных паев																																																										210										102 523.35																28 665.36
	Итого: прирост (+) или уменьшение (-) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду, или имущества,																																																										220										-54 951.79																-5 379.21
	составляющего паевой инвестиционный фонд (030 + 060 + 090 + 100 + 110 + 120 + 130 + 140 + 150 + 160 + 180 + 200 - 170 - 210)
Руководитель управляющей компании
Генеральный директор																																																																									Герасимов С.Я.
Лицо, отвечающее в управляющей компании
за составление отчетности
Специалист по учёту имущества ПИФа																																																																									Пугачёва О.Г.
Уполномоченный представитель
ЗАО "ПРСД"