Приложение 1 к Положению об отчетности акционерного инвестиционного фонда и отчетности управляющей компании паевого инвестиционного фонда
	БАЛАНС ИМУЩЕСТВА,
	СОСТАВЛЯЮЩЕГО ПАЕВОЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФОНД
	Открытый паевой инвестиционный фонд облигаций "ГЕРФИН - фонд облигаций"
	(тип и название паевого инвестиционного фонда)
	Полное фирменное наименование
	управляющей компании	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ГЕРФИН"
	31 декабря 2014 г.
	Лицензия Управляющей компании: 21-000-1-00921 от 7 сентября 2012 г., ФСФР						(тыс. рублей)
	Имущество (обязательства)				Код стр.	На начало года	На конец года
	1				2	3	4
	Имущество, составляющее паевой инвестиционный фонд
	Денежные средства на банковских счетах, всего				010	163.14	4 842.68
	в том числе:
	- в рублях				011	163.14	297.80
	- в иностранной валюте				012		4 544.88
	ОАО "БАНК МОСКВЫ",  счет № 40701840500100000008 (USD)						4 544.88
	Денежные средства в банковских вкладах, всего				020		9 845.22
	в том числе:
	- в рублях				021
	- в иностранной валюте				022		9 845.22
	до 1 года						9 845.22
	ОАО "СБЕРБАНК РОССИИ",  счет № 42005840738090000300						5 625.84
	ОАО "СБЕРБАНК РОССИИ",  счет № 42005840238050000303						4 219.38
	Ценные бумаги российских эмитентов, имеющие признаваемую котировку, всего				030
	в том числе:
	- акции				031
	- облигации				032
	Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, всего				040	101 495.13	26 801.27
	в том числе:
	- акции				041
	- облигации				042	101 495.13	26 801.27
	от 1 года до 3 лет					52 136.04	8 478.52
	МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК  RU000A0JT1F4						2 904.90
	более 3 лет					49 359.09	18 322.75
	ОАО «ВымпелКом» , гос.рег.№4-04-00027-A						2 963.40
	ОАО "Промсвязьбанк" Гос рег № 4B020603251B						2 798.97
	Министерство финансов Российской Федерации Гос рег 25079RMFS3						6 192.13
	Открытое акционерное общество "Восточный экспресс банк" Рег № 40201460B					6 482.45
	КБ «Ренессанс Кредит» (ООО) Гос рег № 4B020503354B					5 485.90
	Министерство финансов Российской Федерации Гос рег 26207RMFS					10 328.09
	- векселя				043
	- иные ценные бумаги				044
	Дебиторская задолженность в том числе:				050	3 018.14	8 027.10
	- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг				051	9.85	7 387.10
	БД "ОТКРЫТИЕ"						7 361.74
	Договор 48341-БЮ от 22.08.13 евро						7 361.74
	- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества				052
	- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по банковским вкладам и ценным бумагам				053	3 008.29	625.01
	- прочая дебиторская задолженность				054		15.00
	Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов				060
	Ценные бумаги иностранных эмитентов, всего				070
	в том числе:
	- ценные бумаги иностранных государств				071
	- ценные бумаги международных финансовых организаций				072
	- акции иностранных акционерных обществ				073
	- облигации иностранных коммерческих организаций				074
	Доли в российских обществах с ограниченной ответственностью				080
	Доходные вложения в материальные ценности, всего в том числе:				090
	- объекты недвижимого имущества, кроме строящихся и реконструируемых объектов				091
	- строящиеся и реконструируемые объекты недвижимого имущества				092
	- имущественные права на недвижимое имущество				093
	- проектно-сметная документация				094
	ИТОГО ИМУЩЕСТВО: (строки 010 + 020 + 030 + 040 + 050 + 060 + 070 + 080 + 090)				100	104 676.42	49 516.28
	Обязательства, исполнение которых осуществляется за счет имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд
	Кредиторская задолженность				110	253.46	256.32
	Резервы на выплату вознаграждений				120	677.04	465.83
	Инвестиционные паи				130	103 745.92	48 794.13
	ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА: (строки 110 + 120 + 130)				140	104 676.42	49 516.28
	Наименование должности			Генеральный директор			/ Герасимов Сергей Яковлевич /
	руководителя управляющей компании
	(акционерного инвестиционного фонда)
					(подпись)
	Наименование должности лица,			Специалист по учету имущества пифов			/ Пугачева Ольга Геннадьевна /
	отвечающего в управляющей компании
	(акционерном инвестиционном фонде)
	за составление отчетности
					(подпись)